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de Prémery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 210 | 44 210 | 44 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 145 694 | 137 557 | 8 138 | 19 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176 | 144 590 | 8 587 | 24 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 279 | 292 451 | 10 828 | 12 620 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BF | Prêts | 26 853 | 26 853 | 22 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 193 | 3 193 | 3 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 326 | 574 597 | 110 728 | 136 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 926 | 312 926 | 424 681 | |
BN | En cours de production de biens | -114 397 | -114 397 | ||
BP | En cours de production de services | 452 970 | 452 970 | 258 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 096 740 | 56 453 | 2 040 287 | 1 126 572 |
BZ | Autres créances | 599 943 | 599 943 | 695 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 613 | 1 005 | 1 608 | 1 565 |
CF | Disponibilités | 106 987 | 106 987 | 399 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 623 | 10 623 | 17 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 468 404 | 57 458 | 3 410 947 | 2 923 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 730 | 632 055 | 3 521 675 | 3 059 935 |
CR | Parts à plus d’un an | 73 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 000 | 336 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 600 | 33 600 | ||
DG | Autres réserves | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 476 | -8 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444 | 32 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 520 | 394 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 630 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 630 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 205 | 567 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 549 | 46 994 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 | 5 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 372 | 1 324 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 022 | 553 660 | ||
EA | Autres dettes | 282 672 | 136 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 525 | 2 635 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 675 | 3 059 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 351 | 2 586 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 205 | 567 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 515 312 | 1 018 074 | 6 533 385 | 6 367 334 |
FM | Production stockée | 80 273 | 27 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 096 | 36 906 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 682 776 | 6 431 498 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 804 995 | 2 038 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 755 | -67 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 067 426 | 2 810 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244 | 61 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 421 | 1 021 989 | ||
FZ | Charges sociales | 511 612 | 545 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 417 | 51 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722 | 8 908 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 630 | |||
GE | Autres charges | 8 556 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 642 777 | 6 470 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 000 | -39 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 358 | 38 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 617 | 7 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 018 | 45 334 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 117 | 40 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 117 | 40 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 901 | 5 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 901 | -34 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494 | 102 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328 | 102 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384 | 41 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384 | 41 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 943 | 60 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 600 | -5 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 122 | 6 579 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 678 | 6 546 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 444 | 32 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 203 | 38 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 951 | 30 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810 | 11 747 | 137 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 657 | 23 670 | 286 | 437 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 539 467 | 35 417 | 286 | 574 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 40 630 | 30 000 | 40 630 |
6T | Sur comptes clients | 56 806 | 7 722 | 8 074 | 56 453 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 119 | 114 | 1 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 924 | 7 722 | 8 188 | 57 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 924 | 48 352 | 38 188 | 98 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 352 | 38 145 | ||
UG | - Financières | 43 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 853 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 768 | |||
VB | T. V. A. | 57 615 | |||
VC | Groupe et associés | 52 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 352 | 2 634 266 | 103 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 205 | 1 027 205 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 468 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 993 372 | 993 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 076 | 48 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805 | 154 805 | ||
VW | T.V.A. | 407 935 | 407 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
VI | Groupe et associés | 50 081 | 50 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 672 | 282 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 819 | 2 969 351 | 46 468 |