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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 585 | 4 408 | 8 177 | 10 626 |
CU | Autres participations | 2 418 266 | 2 418 266 | 1 758 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 430 927 | 4 408 | 2 426 519 | 1 768 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 280 | |||
BZ | Autres créances | 425 367 | 425 367 | 1 017 568 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 110 | 500 110 | ||
CF | Disponibilités | 423 689 | 423 689 | 995 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 495 | 495 | 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 661 | 1 349 661 | 2 030 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 588 | 4 408 | 3 776 179 | 3 799 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 456 000 | 1 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 237 | 3 970 | ||
DG | Autres réserves | 507 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654 | 65 349 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 898 | 13 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 630 297 | 1 539 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 484 | 2 223 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 | 47 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 | 4 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 717 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 145 882 | 2 260 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 179 | 3 799 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522 | 168 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 177 498 | 177 498 | 129 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 47 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 105 | 129 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 753 | 58 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 | 1 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 424 | 99 717 | ||
FZ | Charges sociales | 45 294 | 39 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 449 | 859 | ||
GE | Autres charges | 5 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 724 | 199 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 381 | -70 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 305 | 466 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 544 | 2 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 848 | 469 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 126 | 34 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 126 | 34 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 146 723 | 434 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 104 | 363 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 1 311 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 | 13 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783 | 1 609 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 450 | -298 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 287 | 1 909 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 632 | 1 843 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 654 | 65 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 | 2 449 | 4 408 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 341 | 15 557 | 28 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 15 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 862 | 425 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 484 | 195 124 | 753 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 607 | 3 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 | 1 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 882 | 226 522 | 753 259 | 1 166 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 968 |