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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 459 | 31 227 | 232 | 750 |
AH | Fonds commercial | 1 420 056 | 1 420 056 | 1 320 056 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 230 000 | |||
AN | Terrains | 65 702 | 65 702 | ||
AP | Constructions | 947 904 | 749 315 | 198 589 | 261 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 844 | 1 791 536 | 194 308 | 278 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 096 | 116 097 | 23 999 | 20 335 |
AV | Immobilisations en cours | 83 230 | 83 230 | ||
CU | Autres participations | 506 | 506 | 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 187 | 239 187 | 235 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 914 335 | 2 753 877 | 2 160 457 | 2 348 257 |
BT | Marchandises | 1 129 420 | 2 413 | 1 127 007 | 1 076 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 607 | 12 090 | 104 518 | 88 407 |
BZ | Autres créances | 458 442 | 458 442 | 320 514 | |
CF | Disponibilités | 899 908 | 899 908 | 1 068 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 557 | 32 557 | 43 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 465 | 14 502 | 2 624 963 | 2 598 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 799 | 2 768 379 | 4 785 420 | 4 946 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 624 697 | 576 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 627 | 398 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 018 | 1 979 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 139 | 115 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 139 | 115 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392 | 245 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 892 | 303 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 728 | 1 529 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 397 | 744 908 | ||
EA | Autres dettes | 31 854 | 28 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 263 | 2 851 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 420 | 4 946 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 100 | 2 653 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 593 803 | 23 593 803 | 23 613 410 | |
FG | Production vendue services | 208 633 | 208 633 | 186 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 802 435 | 23 802 435 | 23 800 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 260 | 147 370 | ||
FQ | Autres produits | 2 092 | 4 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 970 787 | 23 952 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 295 522 | 18 343 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 387 | 27 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406 | 38 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 049 | 2 330 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 139 | 291 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 113 | 1 592 831 | ||
FZ | Charges sociales | 448 846 | 416 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 876 | 171 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 5 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 139 | 115 378 | ||
GE | Autres charges | 5 380 | 7 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 397 192 | 23 339 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 595 | 612 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 116 | 27 476 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 116 | 27 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 8 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 501 | 8 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 616 | 19 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 210 | 632 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618 | 8 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618 | 8 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 569 | 8 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 711 | 67 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 303 | 175 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 521 | 23 989 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685 894 | 23 590 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 627 | 398 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130 | 1 247 | 151 | 31 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 791 | 168 628 | 7 769 | 2 722 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 921 | 169 876 | 7 920 | 2 753 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 139 | 115 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 958 | 607 607 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392 | 32 229 | 132 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 728 | 1 671 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 746 | 213 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263 | 2 501 100 | 132 162 | 34 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 459 | 31 227 | 232 | 750 |
AH | Fonds commercial | 1 420 056 | 1 420 056 | 1 320 056 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 230 000 | |||
AN | Terrains | 65 702 | 65 702 | ||
AP | Constructions | 947 904 | 749 315 | 198 589 | 261 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 844 | 1 791 536 | 194 308 | 278 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 096 | 116 097 | 23 999 | 20 335 |
AV | Immobilisations en cours | 83 230 | 83 230 | ||
CU | Autres participations | 506 | 506 | 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 187 | 239 187 | 235 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 914 335 | 2 753 877 | 2 160 457 | 2 348 257 |
BT | Marchandises | 1 129 420 | 2 413 | 1 127 007 | 1 076 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 607 | 12 090 | 104 518 | 88 407 |
BZ | Autres créances | 458 442 | 458 442 | 320 514 | |
CF | Disponibilités | 899 908 | 899 908 | 1 068 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 557 | 32 557 | 43 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 465 | 14 502 | 2 624 963 | 2 598 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 799 | 2 768 379 | 4 785 420 | 4 946 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 624 697 | 576 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 627 | 398 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 018 | 1 979 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 139 | 115 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 139 | 115 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392 | 245 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 892 | 303 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 728 | 1 529 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 397 | 744 908 | ||
EA | Autres dettes | 31 854 | 28 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 263 | 2 851 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 420 | 4 946 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 100 | 2 653 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 593 803 | 23 593 803 | 23 613 410 | |
FG | Production vendue services | 208 633 | 208 633 | 186 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 802 435 | 23 802 435 | 23 800 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 260 | 147 370 | ||
FQ | Autres produits | 2 092 | 4 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 970 787 | 23 952 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 295 522 | 18 343 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 387 | 27 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406 | 38 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 049 | 2 330 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 139 | 291 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 113 | 1 592 831 | ||
FZ | Charges sociales | 448 846 | 416 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 876 | 171 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 5 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 139 | 115 378 | ||
GE | Autres charges | 5 380 | 7 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 397 192 | 23 339 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 595 | 612 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 116 | 27 476 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 116 | 27 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 8 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 501 | 8 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 616 | 19 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 210 | 632 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618 | 8 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618 | 8 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 569 | 8 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 711 | 67 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 303 | 175 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 521 | 23 989 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685 894 | 23 590 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 627 | 398 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130 | 1 247 | 151 | 31 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 791 | 168 628 | 7 769 | 2 722 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 921 | 169 876 | 7 920 | 2 753 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 139 | 115 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 958 | 607 607 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392 | 32 229 | 132 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 728 | 1 671 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 746 | 213 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263 | 2 501 100 | 132 162 | 34 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 459 | 31 227 | 232 | 750 |
AH | Fonds commercial | 1 420 056 | 1 420 056 | 1 320 056 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 230 000 | |||
AN | Terrains | 65 702 | 65 702 | ||
AP | Constructions | 947 904 | 749 315 | 198 589 | 261 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 844 | 1 791 536 | 194 308 | 278 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 096 | 116 097 | 23 999 | 20 335 |
AV | Immobilisations en cours | 83 230 | 83 230 | ||
CU | Autres participations | 506 | 506 | 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 187 | 239 187 | 235 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 914 335 | 2 753 877 | 2 160 457 | 2 348 257 |
BT | Marchandises | 1 129 420 | 2 413 | 1 127 007 | 1 076 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 607 | 12 090 | 104 518 | 88 407 |
BZ | Autres créances | 458 442 | 458 442 | 320 514 | |
CF | Disponibilités | 899 908 | 899 908 | 1 068 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 557 | 32 557 | 43 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 465 | 14 502 | 2 624 963 | 2 598 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 799 | 2 768 379 | 4 785 420 | 4 946 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 624 697 | 576 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 627 | 398 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 018 | 1 979 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 139 | 115 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 139 | 115 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392 | 245 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 892 | 303 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 728 | 1 529 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 397 | 744 908 | ||
EA | Autres dettes | 31 854 | 28 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 263 | 2 851 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 420 | 4 946 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 100 | 2 653 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 593 803 | 23 593 803 | 23 613 410 | |
FG | Production vendue services | 208 633 | 208 633 | 186 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 802 435 | 23 802 435 | 23 800 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 260 | 147 370 | ||
FQ | Autres produits | 2 092 | 4 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 970 787 | 23 952 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 295 522 | 18 343 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 387 | 27 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406 | 38 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 049 | 2 330 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 139 | 291 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 113 | 1 592 831 | ||
FZ | Charges sociales | 448 846 | 416 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 876 | 171 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 5 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 139 | 115 378 | ||
GE | Autres charges | 5 380 | 7 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 397 192 | 23 339 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 595 | 612 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 116 | 27 476 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 116 | 27 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 8 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 501 | 8 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 616 | 19 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 210 | 632 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618 | 8 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618 | 8 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 569 | 8 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 711 | 67 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 303 | 175 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 521 | 23 989 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685 894 | 23 590 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 627 | 398 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130 | 1 247 | 151 | 31 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 791 | 168 628 | 7 769 | 2 722 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 921 | 169 876 | 7 920 | 2 753 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 139 | 115 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 958 | 607 607 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392 | 32 229 | 132 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 728 | 1 671 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 746 | 213 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263 | 2 501 100 | 132 162 | 34 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 459 | 31 227 | 232 | 750 |
AH | Fonds commercial | 1 420 056 | 1 420 056 | 1 320 056 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 230 000 | |||
AN | Terrains | 65 702 | 65 702 | ||
AP | Constructions | 947 904 | 749 315 | 198 589 | 261 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 844 | 1 791 536 | 194 308 | 278 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 096 | 116 097 | 23 999 | 20 335 |
AV | Immobilisations en cours | 83 230 | 83 230 | ||
CU | Autres participations | 506 | 506 | 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 187 | 239 187 | 235 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 914 335 | 2 753 877 | 2 160 457 | 2 348 257 |
BT | Marchandises | 1 129 420 | 2 413 | 1 127 007 | 1 076 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 607 | 12 090 | 104 518 | 88 407 |
BZ | Autres créances | 458 442 | 458 442 | 320 514 | |
CF | Disponibilités | 899 908 | 899 908 | 1 068 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 557 | 32 557 | 43 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 465 | 14 502 | 2 624 963 | 2 598 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 799 | 2 768 379 | 4 785 420 | 4 946 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 624 697 | 576 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 627 | 398 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 018 | 1 979 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 139 | 115 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 139 | 115 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392 | 245 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 892 | 303 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 728 | 1 529 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 397 | 744 908 | ||
EA | Autres dettes | 31 854 | 28 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 263 | 2 851 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 420 | 4 946 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 100 | 2 653 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 593 803 | 23 593 803 | 23 613 410 | |
FG | Production vendue services | 208 633 | 208 633 | 186 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 802 435 | 23 802 435 | 23 800 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 260 | 147 370 | ||
FQ | Autres produits | 2 092 | 4 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 970 787 | 23 952 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 295 522 | 18 343 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 387 | 27 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406 | 38 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 049 | 2 330 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 139 | 291 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 113 | 1 592 831 | ||
FZ | Charges sociales | 448 846 | 416 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 876 | 171 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 5 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 139 | 115 378 | ||
GE | Autres charges | 5 380 | 7 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 397 192 | 23 339 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 595 | 612 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 116 | 27 476 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 116 | 27 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 8 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 501 | 8 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 616 | 19 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 210 | 632 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618 | 8 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618 | 8 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 569 | 8 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 711 | 67 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 303 | 175 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 521 | 23 989 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685 894 | 23 590 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 627 | 398 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130 | 1 247 | 151 | 31 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 791 | 168 628 | 7 769 | 2 722 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 921 | 169 876 | 7 920 | 2 753 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 139 | 115 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 958 | 607 607 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392 | 32 229 | 132 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 728 | 1 671 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 746 | 213 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263 | 2 501 100 | 132 162 | 34 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 459 | 31 227 | 232 | 750 |
AH | Fonds commercial | 1 420 056 | 1 420 056 | 1 320 056 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 230 000 | |||
AN | Terrains | 65 702 | 65 702 | ||
AP | Constructions | 947 904 | 749 315 | 198 589 | 261 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 844 | 1 791 536 | 194 308 | 278 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 096 | 116 097 | 23 999 | 20 335 |
AV | Immobilisations en cours | 83 230 | 83 230 | ||
CU | Autres participations | 506 | 506 | 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 187 | 239 187 | 235 987 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 914 335 | 2 753 877 | 2 160 457 | 2 348 257 |
BT | Marchandises | 1 129 420 | 2 413 | 1 127 007 | 1 076 269 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530 | 2 530 | 1 314 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 607 | 12 090 | 104 518 | 88 407 |
BZ | Autres créances | 458 442 | 458 442 | 320 514 | |
CF | Disponibilités | 899 908 | 899 908 | 1 068 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 557 | 32 557 | 43 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 465 | 14 502 | 2 624 963 | 2 598 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 799 | 2 768 379 | 4 785 420 | 4 946 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 624 697 | 576 576 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 627 | 398 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 017 018 | 1 979 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 139 | 115 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 139 | 115 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392 | 245 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 892 | 303 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 728 | 1 529 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 397 | 744 908 | ||
EA | Autres dettes | 31 854 | 28 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 263 | 2 851 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 420 | 4 946 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 100 | 2 653 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 593 803 | 23 593 803 | 23 613 410 | |
FG | Production vendue services | 208 633 | 208 633 | 186 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 802 435 | 23 802 435 | 23 800 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 260 | 147 370 | ||
FQ | Autres produits | 2 092 | 4 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 970 787 | 23 952 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 295 522 | 18 343 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 387 | 27 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406 | 38 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 049 | 2 330 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 139 | 291 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 113 | 1 592 831 | ||
FZ | Charges sociales | 448 846 | 416 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 876 | 171 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109 | 5 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 139 | 115 378 | ||
GE | Autres charges | 5 380 | 7 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 397 192 | 23 339 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 573 595 | 612 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 116 | 27 476 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 116 | 27 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 501 | 8 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 501 | 8 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 616 | 19 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 210 | 632 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 618 | 8 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618 | 8 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 187 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 569 | 8 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 711 | 67 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 303 | 175 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 521 | 23 989 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 685 894 | 23 590 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 387 627 | 398 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130 | 1 247 | 151 | 31 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 791 | 168 628 | 7 769 | 2 722 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 921 | 169 876 | 7 920 | 2 753 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 378 | 101 139 | 115 378 | 101 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 139 | 115 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 958 | 607 607 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392 | 32 229 | 132 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 728 | 1 671 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 746 | 213 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 263 | 2 501 100 | 132 162 | 34 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345 |