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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 706 | 142 527 | 5 178 | 11 015 |
AH | Fonds commercial | 330 814 | 330 814 | 330 814 | |
AN | Terrains | 39 258 | 39 258 | ||
AP | Constructions | 265 207 | 265 207 | 9 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 449 | 445 090 | 61 359 | 88 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 002 399 | 1 701 373 | 301 027 | 383 383 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 492 | 1 | 4 492 | 4 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 976 | 193 976 | 198 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 700 | 2 593 454 | 899 246 | 1 019 391 |
BT | Marchandises | 2 871 171 | 100 138 | 2 771 032 | 3 066 131 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 156 | 266 598 | 1 765 558 | 2 259 343 |
BZ | Autres créances | 790 449 | 790 449 | 703 212 | |
CF | Disponibilités | 884 439 | 884 439 | 597 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 953 | 115 953 | 76 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 694 168 | 366 736 | 6 327 432 | 6 702 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 868 | 2 960 191 | 7 226 677 | 7 722 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 153 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 235 | 4 073 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 410 | 140 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 | 3 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 877 736 | 4 877 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 719 | 160 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 719 | 160 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | 35 234 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 281 | 1 818 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 726 | 425 685 | ||
EA | Autres dettes | 343 765 | 403 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 222 | 2 683 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 677 | 7 722 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 925 527 | 12 925 527 | 13 142 040 | |
FG | Production vendue services | 79 233 | 79 233 | 158 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 004 760 | 13 004 760 | 13 300 597 | |
FN | Production immobilisée | 1 315 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 506 | 86 371 | ||
FQ | Autres produits | 25 327 | 30 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 228 467 | 13 417 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 098 525 | 8 524 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 341 487 | 131 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 685 | 28 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 248 | 1 772 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 440 | 139 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 868 233 | 1 871 226 | ||
FZ | Charges sociales | 593 006 | 553 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 337 | 142 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 778 | 34 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 798 | 5 298 | ||
GE | Autres charges | 92 263 | 54 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 122 800 | 13 256 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 667 | 160 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 898 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 456 | 33 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 456 | 33 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 549 | -28 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 118 | 132 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 40 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 101 | 5 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 105 | 45 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 857 | 1 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 956 | 36 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 37 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 708 | 8 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 478 | 13 468 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 069 | 13 327 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 410 | 140 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 809 | 117 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 725 | 27 839 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 272 | 13 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 040 | 7 487 | 142 527 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 156 | 115 850 | 55 078 | 2 450 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 196 | 123 337 | 55 078 | 2 593 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 193 | 3 101 | 92 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 162 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 921 | 1 798 | 162 719 | |
6N | Sur stocks et en cours | 146 527 | 46 388 | 100 138 | |
6T | Sur comptes clients | 343 146 | 40 778 | 117 327 | 266 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 673 | 40 778 | 163 715 | 366 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 787 | 42 576 | 166 816 | 529 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 576 | 163 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 976 | 193 976 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 233 | 421 233 | ||
UX | Autres créances clients | 1 610 923 | 1 610 923 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 418 | 30 418 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 308 | 17 308 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 794 | 109 794 | ||
VB | T. V. A. | 51 290 | 51 290 | ||
VC | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 640 | 580 640 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 115 953 | 115 953 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 534 | 3 132 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 281 | 1 404 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 399 | 103 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 573 | 201 573 | ||
VW | T.V.A. | 118 642 | 118 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111 | 12 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 866 | 345 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 222 | 2 186 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 706 | 142 527 | 5 178 | 11 015 |
AH | Fonds commercial | 330 814 | 330 814 | 330 814 | |
AN | Terrains | 39 258 | 39 258 | ||
AP | Constructions | 265 207 | 265 207 | 9 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 449 | 445 090 | 61 359 | 88 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 002 399 | 1 701 373 | 301 027 | 383 383 |
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 492 | 1 | 4 492 | 4 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 976 | 193 976 | 198 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 700 | 2 593 454 | 899 246 | 1 019 391 |
BT | Marchandises | 2 871 171 | 100 138 | 2 771 032 | 3 066 131 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 032 156 | 266 598 | 1 765 558 | 2 259 343 |
BZ | Autres créances | 790 449 | 790 449 | 703 212 | |
CF | Disponibilités | 884 439 | 884 439 | 597 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 953 | 115 953 | 76 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 694 168 | 366 736 | 6 327 432 | 6 702 622 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 868 | 2 960 191 | 7 226 677 | 7 722 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 153 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 235 | 4 073 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 410 | 140 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 92 | 3 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 877 736 | 4 877 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 162 719 | 160 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 719 | 160 921 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | 35 234 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 281 | 1 818 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 726 | 425 685 | ||
EA | Autres dettes | 343 765 | 403 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 222 | 2 683 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 677 | 7 722 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 925 527 | 12 925 527 | 13 142 040 | |
FG | Production vendue services | 79 233 | 79 233 | 158 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 004 760 | 13 004 760 | 13 300 597 | |
FN | Production immobilisée | 1 315 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 506 | 86 371 | ||
FQ | Autres produits | 25 327 | 30 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 228 467 | 13 417 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 098 525 | 8 524 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 341 487 | 131 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 685 | 28 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 808 248 | 1 772 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 440 | 139 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 868 233 | 1 871 226 | ||
FZ | Charges sociales | 593 006 | 553 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 337 | 142 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 778 | 34 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 798 | 5 298 | ||
GE | Autres charges | 92 263 | 54 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 122 800 | 13 256 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 667 | 160 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 898 | 4 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 4 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 456 | 33 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 456 | 33 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 549 | -28 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 118 | 132 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | 40 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 101 | 5 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 105 | 45 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 857 | 1 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 956 | 36 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 37 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 708 | 8 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 478 | 13 468 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 182 069 | 13 327 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 410 | 140 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 809 | 117 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 725 | 27 839 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 272 | 13 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 040 | 7 487 | 142 527 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 156 | 115 850 | 55 078 | 2 450 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 196 | 123 337 | 55 078 | 2 593 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 193 | 3 101 | 92 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 162 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 921 | 1 798 | 162 719 | |
6N | Sur stocks et en cours | 146 527 | 46 388 | 100 138 | |
6T | Sur comptes clients | 343 146 | 40 778 | 117 327 | 266 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 489 673 | 40 778 | 163 715 | 366 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 787 | 42 576 | 166 816 | 529 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 576 | 163 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 976 | 193 976 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 233 | 421 233 | ||
UX | Autres créances clients | 1 610 923 | 1 610 923 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 418 | 30 418 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 308 | 17 308 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 794 | 109 794 | ||
VB | T. V. A. | 51 290 | 51 290 | ||
VC | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 640 | 580 640 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 115 953 | 115 953 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 534 | 3 132 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 281 | 1 404 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 399 | 103 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 573 | 201 573 | ||
VW | T.V.A. | 118 642 | 118 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111 | 12 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 866 | 345 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 222 | 2 186 222 |