Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 204 000 | 154 255 | |
AN | Terrains | 43 818 | 30 326 | 13 491 | |
AP | Constructions | 53 357 | 47 799 | 5 558 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 147 | 1 330 967 | 704 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 579 | 95 897 | 2 682 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 590 070 | 1 708 989 | 881 081 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 985 | 18 985 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 963 | 378 963 | ||
BZ | Autres créances | 61 687 | 61 687 | ||
CF | Disponibilités | 293 157 | 293 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 793 | 752 793 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 864 | 1 708 989 | 1 633 874 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | |||
DG | Autres réserves | 136 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 234 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 379 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 874 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 555 926 | 4 187 | 560 113 | |
FD | Production vendue biens | 386 | 386 | ||
FG | Production vendue services | 1 507 827 | 4 190 | 1 512 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 064 139 | 8 377 | 2 072 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 112 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 155 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 012 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 993 | |||
FZ | Charges sociales | 159 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 073 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 204 000 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 218 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 080 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 391 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 422 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 | 2 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 958 | 177 073 | 69 041 | 1 504 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 041 | 177 073 | 71 124 | 1 504 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 204 000 | 40 000 | 204 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 378 963 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 695 | |||
VB | T. V. A. | 13 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 565 | 440 650 | 915 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 886 | 154 713 | 598 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 792 | 388 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 333 | 64 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900 | 55 900 | ||
VW | T.V.A. | 27 389 | 27 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 | 302 | ||
VI | Groupe et associés | 51 234 | 51 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 834 | 742 661 | 598 966 | 38 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 140 |