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d'Auberives-sur-Varèze
d'Auberives-sur-Varèze
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 801 | 106 872 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 155 134 | 122 000 | 33 134 | 33 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 | 2 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 878 | 93 425 | 76 452 | 49 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 975 | 5 975 | 5 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 042 | 324 550 | 125 492 | 88 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 017 | 89 017 | 77 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 184 | 114 184 | 106 149 | |
BT | Marchandises | 1 815 813 | 277 000 | 1 538 813 | 1 534 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 213 | 49 654 | 1 265 559 | 1 284 739 |
CF | Disponibilités | 1 524 204 | 1 524 204 | 1 105 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 271 | 8 271 | 6 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 912 475 | 326 654 | 4 585 821 | 4 154 525 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 871 | 3 871 | 1 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 389 | 651 204 | 4 715 185 | 4 243 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 225 | 116 633 | ||
DG | Autres réserves | 5 394 | 5 394 | ||
DH | Report à nouveau | 696 894 | 381 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031 | 331 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 218 545 | 2 835 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 700 | 1 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 500 | 27 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 200 | 28 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 464 | 874 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 355 | 289 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 110 | 1 379 170 | ||
ED | (V) | 328 | 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 185 | 4 243 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 349 078 | 487 070 | 7 836 149 | 7 469 880 |
FD | Production vendue biens | 370 408 | 5 700 | 376 108 | 344 803 |
FG | Production vendue services | 361 014 | 361 014 | 286 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 080 501 | 492 770 | 8 573 271 | 8 101 457 |
FM | Production stockée | 8 035 | -2 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 967 | 10 234 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 635 372 | 8 108 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 512 | 5 837 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 509 | 209 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 859 | 31 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 146 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 116 247 | 952 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 607 | 18 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 098 | 349 698 | ||
FZ | Charges sociales | 175 674 | 119 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 719 | 20 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | 17 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 201 | 13 234 | ||
GE | Autres charges | 11 136 | 1 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 582 | 7 575 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 646 789 | 533 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 | |||
GN | Différences positives de change | 9 605 | 29 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 617 | 31 452 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 700 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 362 | 13 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 062 | 15 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 445 | 15 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 344 | 549 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 | 4 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 947 | 221 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 479 | 221 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 312 | -217 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 156 | 8 144 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 125 | 7 812 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 031 | 331 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 755 | 1 117 | 228 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 942 | 22 603 | 34 867 | 95 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 698 | 23 720 | 34 867 | 324 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 799 | 12 901 | 1 500 | 40 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 323 000 | 46 000 | 277 000 | |
6T | Sur comptes clients | 54 957 | 1 164 | 6 467 | 49 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 957 | 1 164 | 52 467 | 326 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 756 | 14 065 | 53 967 | 366 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 365 | 52 467 | ||
UG | - Financières | 2 700 | 1 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 315 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 439 | |||
VB | T. V. A. | 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 232 | 1 335 817 | 39 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 464 | 1 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 809 | 57 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826 | 94 826 | ||
VW | T.V.A. | 38 079 | 38 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495 | 8 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 355 | 255 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 083 | 1 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 110 | 1 456 110 |