Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 | 2 303 | 41 | |
AH | Fonds commercial | 137 200 | 137 200 | 137 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 | 20 | 313 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 624 | 84 583 | 61 041 | 9 533 |
CU | Autres participations | 698 | 698 | 698 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | 2 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 613 | 86 906 | 202 707 | 149 912 |
BT | Marchandises | 224 191 | 224 191 | 222 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 414 | 3 295 | 55 119 | 54 115 |
BZ | Autres créances | 32 617 | 32 617 | 26 372 | |
CF | Disponibilités | 520 | 520 | 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 3 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 534 | 3 295 | 315 239 | 306 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 147 | 90 201 | 517 946 | 456 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 929 | 2 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 804 | -15 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 675 | 195 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385 | 64 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 416 | 83 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768 | 86 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 214 | 26 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 271 | 260 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946 | 456 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 271 | 260 596 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 385 | 64 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 503 337 | 503 337 | 470 333 | |
FN | Production immobilisée | 30 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 145 | 475 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 758 | 295 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 554 | 31 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 761 | 78 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 | 2 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 713 | 81 664 | ||
FZ | Charges sociales | 18 746 | 23 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 508 | 2 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369 | |||
GE | Autres charges | 28 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 177 | 515 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 968 | -39 856 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 312 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 025 | 5 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 5 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 624 | -5 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 344 | -45 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871 | 636 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 | 30 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 461 | 29 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 417 | 506 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 612 | 521 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 804 | -15 547 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 531 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 794 | 4 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 | 528 | 2 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243 | 1 981 | 1 620 | 84 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 018 | 2 508 | 1 620 | 86 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 926 | 1 369 | 3 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 621 | |||
UX | Autres créances clients | 26 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 180 | |||
VB | T. V. A. | 9 512 | |||
VC | Groupe et associés | 2 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 162 | 97 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 385 | 72 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 768 | 83 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 669 | 8 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962 | 10 962 | ||
VW | T.V.A. | 10 826 | 10 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 757 | 757 | ||
VI | Groupe et associés | 115 416 | 115 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 | 1 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271 | 304 271 |