Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 922 | 11 898 | 24 | 1 963 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 25 000 | 7 | 24 993 | |
AP | Constructions | 106 604 | 95 833 | 10 772 | 14 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 857 | 57 953 | 30 905 | 5 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 179 | 189 543 | 38 636 | 49 967 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 705 | 705 | 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | 11 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 489 077 | 355 233 | 133 844 | 99 012 |
BP | En cours de production de services | 14 687 | 14 687 | 8 353 | |
BT | Marchandises | 1 647 776 | 202 280 | 1 445 496 | 1 672 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890 | 3 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 037 | 15 435 | 327 602 | 295 050 |
BZ | Autres créances | 290 985 | 290 985 | 260 812 | |
CF | Disponibilités | 30 469 | 30 469 | 30 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 234 | 24 234 | 15 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 408 558 | 217 716 | 2 190 842 | 2 386 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 635 | 572 949 | 2 324 686 | 2 485 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 694 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 389 197 | 348 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | 53 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 595 910 | 711 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 600 | 21 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 600 | 21 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605 | 26 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 923 | 839 207 | ||
EA | Autres dettes | 37 171 | 16 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 707 176 | 1 752 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 686 | 2 485 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 290 722 | 72 804 | 5 363 526 | 5 603 088 |
FG | Production vendue services | 372 341 | 372 341 | 376 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 663 063 | 72 804 | 5 735 867 | 5 979 909 |
FM | Production stockée | 6 334 | -869 | ||
FN | Production immobilisée | 26 056 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 066 | 150 723 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 473 | 6 130 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054 368 | 4 472 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 054 | -166 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 636 | 21 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 556 | 739 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823 | 45 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 672 | 563 984 | ||
FZ | Charges sociales | 180 754 | 157 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 643 | 26 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 567 | 116 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | |||
GE | Autres charges | 12 944 | 25 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 018 | 6 023 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 546 | 106 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 | 3 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 233 | 617 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 901 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 836 | 35 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 836 | 35 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 935 | -31 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 481 | 75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 942 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 459 | 20 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 631 | -20 621 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 | 1 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 201 | 6 134 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 181 | 6 080 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | 53 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 881 | 17 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959 | 1 939 | 11 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159 | 35 704 | 1 527 | 343 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118 | 37 643 | 1 527 | 355 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 086 | 110 972 | 15 777 | 202 280 |
6T | Sur comptes clients | 15 045 | 4 595 | 4 205 | 15 435 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 942 | 30 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 131 | 131 509 | 55 924 | 217 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 731 | 131 509 | 55 924 | 239 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 567 | 19 982 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 942 | 30 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 090 | 13 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 323 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 | |||
VB | T. V. A. | 46 244 | |||
VP | Divers | 2 032 | |||
VC | Groupe et associés | 189 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 558 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 827 | 711 736 | 13 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 839 | 543 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605 | 10 858 | 3 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 923 | 739 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 330 | 81 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124 | 85 124 | ||
VW | T.V.A. | 53 596 | 53 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 70 484 | 70 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171 | 37 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 714 | 1 636 967 | 3 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002 |