Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 000 | 66 125 | 2 875 | 9 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978 | 23 570 | 15 408 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 589 | 36 755 | 11 834 | 11 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 025 | 9 025 | 9 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 592 | 126 450 | 39 142 | 48 861 |
BT | Marchandises | 2 032 829 | 67 188 | 1 965 641 | 1 382 422 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 647 | 22 159 | 2 602 488 | 1 218 692 |
BZ | Autres créances | 173 125 | 173 125 | 323 521 | |
CF | Disponibilités | 37 933 | 37 933 | 540 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 526 | 105 526 | 61 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 974 060 | 89 346 | 4 884 714 | 3 526 617 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 652 | 215 796 | 4 923 856 | 3 575 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 734 828 | 354 607 | ||
DH | Report à nouveau | 321 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 486 | 58 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 813 | 740 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 344 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 344 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477 817 | 1 172 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 125 | 751 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 007 | 436 953 | ||
EA | Autres dettes | 653 479 | 50 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 271 | 423 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 789 698 | 2 835 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 856 | 3 575 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 128 573 | 7 128 573 | 7 980 592 | |
FG | Production vendue services | 1 411 604 | 1 411 604 | 1 069 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 540 177 | 8 540 177 | 9 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 256 | 128 168 | ||
FQ | Autres produits | 120 300 | 87 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 734 | 9 265 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 436 | 5 654 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -586 451 | 827 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 014 | 828 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 077 | 47 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 435 | 912 829 | ||
FZ | Charges sociales | 373 346 | 369 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 698 | 17 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 247 | 33 030 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 344 | |||
GE | Autres charges | 479 312 | 498 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 458 | 9 189 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 276 | 76 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 095 | 1 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 095 | 1 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 095 | -1 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 181 | 74 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248 | 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669 | 6 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673 | 6 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 575 | -5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 271 | 9 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 982 | 9 265 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 497 | 9 207 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 486 | 58 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 225 | 6 900 | 66 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384 | 9 798 | 47 856 | 60 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609 | 16 698 | 47 856 | 126 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 344 | 44 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 344 | 44 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 591 | 17 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 508 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 | |||
VB | T. V. A. | 18 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 323 | 2 903 298 | 9 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 652 125 | 652 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 479 | 653 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 271 | 475 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 882 | 2 311 882 |