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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 553 | 9 152 | 581 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 619 | 49 117 | 86 501 | |
CU | Autres participations | 6 460 839 | 1 991 000 | 4 469 839 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 142 271 | 123 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 453 177 | 2 191 541 | 5 261 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456 | 3 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 682 | 97 682 | ||
BZ | Autres créances | 1 422 185 | 1 422 185 | ||
CF | Disponibilités | 19 383 | 19 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 616 | 7 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 550 323 | 1 550 323 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 500 | 2 191 541 | 6 811 959 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 894 770 | |||
DD | Réserve légale (1) | 89 477 | |||
DG | Autres réserves | 1 205 772 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 314 376 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 802 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 147 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 039 | |||
EA | Autres dettes | 329 976 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 463 781 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 959 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 014 222 | 2 014 222 | ||
FN | Production immobilisée | 6 461 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 288 | |||
FY | Salaires et traitements | 581 623 | |||
FZ | Charges sociales | 216 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 932 | |||
GE | Autres charges | 21 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 755 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 089 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 390 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 390 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 229 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 124 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 | 8 564 | 9 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 | 17 368 | 49 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338 | 25 932 | 58 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 54 365 | 72 025 | 126 390 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 088 | 16 286 | 33 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 133 271 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 003 | 21 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 012 679 | 142 271 | 21 679 | 2 133 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 132 | 214 296 | 164 355 | 2 167 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 503 | |||
UG | - Financières | 142 271 | 15 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 025 | 126 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 266 166 | 266 166 | ||
UX | Autres créances clients | 97 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 204 564 | |||
VB | T. V. A. | 45 344 | |||
VP | Divers | 1 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 649 | 1 793 649 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 897 | 147 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 | 510 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 143 123 | 143 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 245 | 119 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 243 | 35 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 761 | 59 761 | ||
VW | T.V.A. | 154 274 | 154 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762 | 16 762 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 611 | 66 | 1 000 545 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 976 | 134 090 | 195 887 | |
8L | Produits constatés d’avance | 456 381 | 456 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 781 | 1 267 349 | 195 887 | 1 000 545 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 897 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 |