Déposant 1 : LEMAITRE SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 558500203
Adresse :
17 rue de Bitschhoffen, LA WALCK
67350 VAL-DE-MODER
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, Mme DIETRICH Michèle
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : LEMAITRE SECURITE
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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Mme DIETRICH-SCHNELL Michèle
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Bénéficiare 1 : SAFETIX
Bénéficiare 1 : LEMAITRE SECURITE
Bénéficiare 1 : LEMAITRE SECURITE
Bénéficiare 1 : SKN CORPORATION (FZE)
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 112 | 300 057 | 1 379 054 | 1 389 697 |
AH | Fonds commercial | 142 440 | 142 440 | 142 440 | |
AN | Terrains | 201 737 | 201 737 | 61 742 | |
AP | Constructions | 4 327 285 | 2 300 349 | 2 026 936 | 821 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 660 | 5 713 421 | 207 238 | 243 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 066 | 1 034 687 | 417 379 | 127 075 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 48 700 | |
CU | Autres participations | 1 506 312 | 517 000 | 989 312 | 989 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 250 511 | 9 865 515 | 5 384 996 | 3 824 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 858 210 | 165 630 | 2 692 580 | 2 391 785 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 187 349 | 174 305 | 2 013 044 | 2 840 007 |
BT | Marchandises | 2 058 939 | 178 149 | 1 880 790 | 2 544 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 645 | 20 645 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 091 242 | 280 811 | 6 810 430 | 6 207 301 |
BZ | Autres créances | 3 419 805 | 3 419 805 | 1 802 327 | |
CF | Disponibilités | 199 966 | 199 966 | 207 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | 1 793 356 | 1 311 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 629 512 | 798 895 | 18 830 617 | 17 306 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 022 | 10 664 410 | 24 215 612 | 21 131 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 075 | 915 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 508 | 91 508 | ||
DG | Autres réserves | 9 803 100 | 8 504 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 095 | 1 641 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 519 | 249 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 694 296 | 11 402 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 906 | 26 299 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 906 | 26 299 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 391 | 813 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 427 | 135 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 995 | 3 611 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 970 | 960 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
EA | Autres dettes | 4 317 427 | 4 176 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 493 410 | 9 702 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 612 | 21 131 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 629 745 | 6 571 106 | 15 200 851 | 14 864 605 |
FD | Production vendue biens | 9 002 274 | 4 673 813 | 13 676 087 | 12 673 730 |
FG | Production vendue services | 69 164 | 57 590 | 126 754 | 115 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 701 183 | 11 302 509 | 29 003 692 | 27 653 356 |
FM | Production stockée | -984 072 | 472 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 113 | 9 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 022 | 240 378 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 19 673 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 604 057 | 28 395 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 869 649 | 9 619 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 680 989 | 623 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 789 | 5 980 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 559 | 1 006 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 348 | 6 087 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 443 | 283 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 336 | 2 670 088 | ||
FZ | Charges sociales | 921 203 | 916 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 063 | 309 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 116 | 145 592 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 906 | 26 299 | ||
GE | Autres charges | 3 849 | 204 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 898 133 | 27 873 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 924 | 521 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 000 | 195 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 777 | 3 307 | ||
GN | Différences positives de change | 11 078 | 11 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 855 | 209 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 730 | 60 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 886 | 20 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 615 | 112 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 198 239 | 96 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 163 | 618 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846 | 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | 1 271 558 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 625 | 12 625 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 971 | 1 284 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 100 | 71 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 691 | 25 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 769 | 96 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 798 | 1 187 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 271 | 164 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 892 883 | 29 888 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258 788 | 28 247 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 095 | 1 641 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 755 | 30 302 | 300 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 343 | 298 761 | 108 647 | 9 048 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128 098 | 329 064 | 108 647 | 9 348 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 249 926 | 13 218 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 299 | 27 906 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 838 389 | 128 412 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 794 | 158 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 482 183 | 286 590 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 758 408 | 327 714 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 022 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
UX | Autres créances clients | 6 943 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 323 | |||
VB | T. V. A. | 112 619 | |||
VC | Groupe et associés | 255 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 793 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 302 | 12 218 988 | 91 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 922 | 1 459 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 470 | 183 020 | 553 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 995 | 4 067 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 814 | 336 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 487 | 297 487 | ||
VW | T.V.A. | 234 405 | 234 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264 | 76 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
VI | Groupe et associés | 135 427 | 135 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317 427 | 4 317 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 410 | 11 114 960 | 553 334 | 825 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 532 |