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de Marolles

LEMAN PARTICIPATIONS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/01/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79939594200011 / Siren : 799395942 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 93 799395942

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/08/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LEMAN PARTICIPATIONS

Adresse :
13 Chemin DU LEVANT
01210 FERNEY-VOLTAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/01/2014

Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°65
NOJO : 0101MYG38259600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°55
NOJO : 0101MYG35352900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°49
NOJO : 0101MYG32427600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°94
NOJO : 0101MYG29670600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°45
NOJO : 0101MYG27231500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°103
NOJO : 0101MYG25358500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°138
NOJO : 010227038700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°212
NOJO : 010224917800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°218
NOJO : 010223176400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 799 395 942
Dénomination : LEMAN PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

25/06/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

07/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Type : Personne Physique

Nom : FORSTMANN Laurent Claude
Né le 02/01/1964 à Mulhouse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
23 avenue des Sports
01210 Ferney-Voltaire
FRANCE

07/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Type : Personne Morale

Nom : FIGES AUDIT
Siren : 450967484
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 avenue des Ducs de Savoie
Résidence la Flechere
74200 Thonon-les-Bains
FRANCE

07/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Type : Personne Physique

Nom : BERGERON Yoann, Gaston, Felix
Né le 17/07/1969 à Saint-Cloud (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
241 le Maravant
74500 Saint-Paul-En-Chablais
FRANCE

Dépôts des actes :

01/10/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6737 déposé le 16/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

01/10/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6737 déposé le 16/11/2015
Etat : Déposé

27/09/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6198 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/09/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6198 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

27/09/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6198 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé

25/09/2014 : Contrat d'apport

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6198 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé

25/09/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°6198 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé

20/12/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°13 déposé le 02/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

20/12/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°13 déposé le 02/01/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

07/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
13 chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/2014
Activité : Détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/02/2017 : LEMAN PARTICIPATIONS

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/01/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/01/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/01/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 06/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1710000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°1061 déposé le 07/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°1177 déposé le 11/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2014B00005
Dépôt : N°3707 déposé le 11/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6762 du 17/07/2023
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8301 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8696 du 19/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6147 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6281 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8389 du 10/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 1061 du 07/02/2017
Numéro de gestion : 2014B00005
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BJ	TOTAL (I)	1 700 000		1 700 000	1 700 000
BZ	Autres créances	32 462		32 462	2 420
CD	Valeurs mobilières de placement	592 459		592 459	100 236
CF	Disponibilités	3 698		3 698	5 145
CJ	TOTAL (II)	628 619		628 619	107 801
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 328 619		2 328 619	1 807 801
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 710 000	1 710 000
DD	Réserve légale (1)	95 760
DH	Report à nouveau		-628
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493 557	96 387
DL	TOTAL (I)	2 299 316	1 805 760
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 802	291
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500	1 750
EC	TOTAL (IV)	29 302	2 041
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 328 619	1 807 801
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29 302	2 041
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 548	5 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			129	500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 677	5 656
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 677	-5 656
GJ	Produits financiers de participations			500 000	100 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			528	236
GP	Total des produits financiers (V)			500 528	100 236
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500 528	100 236
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490 851	94 580
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 706	-1 807
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500 528	100 236
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 971	3 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	493 557	96 387
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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