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de Corlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 | 1 110 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 65 235 | 63 265 | 1 970 | 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202 | 8 166 | 2 036 | 2 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 602 | 125 762 | 31 841 | 28 772 |
CU | Autres participations | 617 | 617 | 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 379 | 1 379 | 1 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 538 | 198 303 | 62 235 | 58 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 372 | 42 372 | 42 658 | |
BT | Marchandises | 911 | 911 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 904 | 4 880 | 104 023 | 104 792 |
BZ | Autres créances | 31 858 | 31 858 | 12 320 | |
CF | Disponibilités | 102 838 | 102 838 | 119 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 977 | 6 977 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 860 | 4 880 | 288 979 | 285 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397 | 203 183 | 351 214 | 344 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 88 017 | 63 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112 | 91 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 930 | 163 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403 | 28 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 | 37 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 | 14 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 166 | 100 455 | ||
EA | Autres dettes | 687 | 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 284 | 180 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214 | 344 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 617 | 10 617 | 9 287 | |
FD | Production vendue biens | 415 516 | 415 516 | 448 158 | |
FG | Production vendue services | 526 500 | 526 500 | 544 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 632 | 952 632 | 1 001 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 629 | 1 005 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498 | 7 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 | -131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 356 | 279 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 | 1 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 365 | 77 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990 | 17 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 245 | 323 567 | ||
FZ | Charges sociales | 168 053 | 166 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | 12 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 | 253 | ||
GE | Autres charges | 107 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 899 512 | 885 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 117 | 119 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 | 1 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 | 1 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 | -1 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 349 | 118 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 | 2 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 1 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 000 | 1 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 237 | 28 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649 | 1 007 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536 | 916 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 112 | 91 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 | 3 | 1 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333 | 10 940 | 22 081 | 197 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440 | 10 943 | 22 081 | 198 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 401 | |||
UX | Autres créances clients | 103 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 621 | |||
VP | Divers | 8 464 | |||
VC | Groupe et associés | 21 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118 | 139 275 | 9 843 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403 | 10 862 | 20 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 914 | 18 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 301 | 58 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065 | 46 065 | ||
VW | T.V.A. | 13 850 | 13 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 30 114 | 30 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284 | 182 743 | 20 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 | 1 110 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 65 235 | 63 265 | 1 970 | 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202 | 8 166 | 2 036 | 2 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 602 | 125 762 | 31 841 | 28 772 |
CU | Autres participations | 617 | 617 | 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 379 | 1 379 | 1 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 538 | 198 303 | 62 235 | 58 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 372 | 42 372 | 42 658 | |
BT | Marchandises | 911 | 911 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 904 | 4 880 | 104 023 | 104 792 |
BZ | Autres créances | 31 858 | 31 858 | 12 320 | |
CF | Disponibilités | 102 838 | 102 838 | 119 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 977 | 6 977 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 860 | 4 880 | 288 979 | 285 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397 | 203 183 | 351 214 | 344 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 88 017 | 63 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112 | 91 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 930 | 163 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403 | 28 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 | 37 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 | 14 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 166 | 100 455 | ||
EA | Autres dettes | 687 | 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 284 | 180 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214 | 344 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 617 | 10 617 | 9 287 | |
FD | Production vendue biens | 415 516 | 415 516 | 448 158 | |
FG | Production vendue services | 526 500 | 526 500 | 544 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 632 | 952 632 | 1 001 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 629 | 1 005 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498 | 7 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 | -131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 356 | 279 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 | 1 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 365 | 77 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990 | 17 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 245 | 323 567 | ||
FZ | Charges sociales | 168 053 | 166 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | 12 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 | 253 | ||
GE | Autres charges | 107 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 899 512 | 885 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 117 | 119 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 | 1 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 | 1 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 | -1 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 349 | 118 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 | 2 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 1 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 000 | 1 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 237 | 28 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649 | 1 007 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536 | 916 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 112 | 91 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 | 3 | 1 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333 | 10 940 | 22 081 | 197 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440 | 10 943 | 22 081 | 198 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 401 | |||
UX | Autres créances clients | 103 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 621 | |||
VP | Divers | 8 464 | |||
VC | Groupe et associés | 21 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118 | 139 275 | 9 843 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403 | 10 862 | 20 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 914 | 18 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 301 | 58 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065 | 46 065 | ||
VW | T.V.A. | 13 850 | 13 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 30 114 | 30 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284 | 182 743 | 20 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 | 1 110 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 65 235 | 63 265 | 1 970 | 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202 | 8 166 | 2 036 | 2 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 602 | 125 762 | 31 841 | 28 772 |
CU | Autres participations | 617 | 617 | 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 379 | 1 379 | 1 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 538 | 198 303 | 62 235 | 58 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 372 | 42 372 | 42 658 | |
BT | Marchandises | 911 | 911 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 904 | 4 880 | 104 023 | 104 792 |
BZ | Autres créances | 31 858 | 31 858 | 12 320 | |
CF | Disponibilités | 102 838 | 102 838 | 119 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 977 | 6 977 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 860 | 4 880 | 288 979 | 285 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397 | 203 183 | 351 214 | 344 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 88 017 | 63 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112 | 91 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 930 | 163 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403 | 28 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 | 37 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 | 14 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 166 | 100 455 | ||
EA | Autres dettes | 687 | 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 284 | 180 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214 | 344 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 617 | 10 617 | 9 287 | |
FD | Production vendue biens | 415 516 | 415 516 | 448 158 | |
FG | Production vendue services | 526 500 | 526 500 | 544 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 632 | 952 632 | 1 001 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 629 | 1 005 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498 | 7 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 | -131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 356 | 279 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 | 1 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 365 | 77 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990 | 17 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 245 | 323 567 | ||
FZ | Charges sociales | 168 053 | 166 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | 12 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 | 253 | ||
GE | Autres charges | 107 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 899 512 | 885 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 117 | 119 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 | 1 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 | 1 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 | -1 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 349 | 118 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 | 2 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 1 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 000 | 1 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 237 | 28 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649 | 1 007 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536 | 916 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 112 | 91 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 | 3 | 1 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333 | 10 940 | 22 081 | 197 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440 | 10 943 | 22 081 | 198 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 401 | |||
UX | Autres créances clients | 103 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 621 | |||
VP | Divers | 8 464 | |||
VC | Groupe et associés | 21 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118 | 139 275 | 9 843 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403 | 10 862 | 20 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 914 | 18 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 301 | 58 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065 | 46 065 | ||
VW | T.V.A. | 13 850 | 13 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 30 114 | 30 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284 | 182 743 | 20 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 | 1 110 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 65 235 | 63 265 | 1 970 | 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202 | 8 166 | 2 036 | 2 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 602 | 125 762 | 31 841 | 28 772 |
CU | Autres participations | 617 | 617 | 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 379 | 1 379 | 1 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 538 | 198 303 | 62 235 | 58 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 372 | 42 372 | 42 658 | |
BT | Marchandises | 911 | 911 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 904 | 4 880 | 104 023 | 104 792 |
BZ | Autres créances | 31 858 | 31 858 | 12 320 | |
CF | Disponibilités | 102 838 | 102 838 | 119 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 977 | 6 977 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 860 | 4 880 | 288 979 | 285 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397 | 203 183 | 351 214 | 344 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 88 017 | 63 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112 | 91 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 930 | 163 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403 | 28 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 | 37 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 | 14 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 166 | 100 455 | ||
EA | Autres dettes | 687 | 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 284 | 180 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214 | 344 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 617 | 10 617 | 9 287 | |
FD | Production vendue biens | 415 516 | 415 516 | 448 158 | |
FG | Production vendue services | 526 500 | 526 500 | 544 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 632 | 952 632 | 1 001 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 629 | 1 005 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498 | 7 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 | -131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 356 | 279 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 | 1 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 365 | 77 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990 | 17 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 245 | 323 567 | ||
FZ | Charges sociales | 168 053 | 166 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | 12 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 | 253 | ||
GE | Autres charges | 107 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 899 512 | 885 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 117 | 119 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 | 1 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 | 1 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 | -1 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 349 | 118 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 | 2 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 1 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 000 | 1 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 237 | 28 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649 | 1 007 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536 | 916 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 112 | 91 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 | 3 | 1 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333 | 10 940 | 22 081 | 197 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440 | 10 943 | 22 081 | 198 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 401 | |||
UX | Autres créances clients | 103 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 621 | |||
VP | Divers | 8 464 | |||
VC | Groupe et associés | 21 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118 | 139 275 | 9 843 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403 | 10 862 | 20 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 914 | 18 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 301 | 58 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065 | 46 065 | ||
VW | T.V.A. | 13 850 | 13 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 30 114 | 30 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284 | 182 743 | 20 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 | 1 110 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AP | Constructions | 65 235 | 63 265 | 1 970 | 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202 | 8 166 | 2 036 | 2 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 602 | 125 762 | 31 841 | 28 772 |
CU | Autres participations | 617 | 617 | 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 379 | 1 379 | 1 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 538 | 198 303 | 62 235 | 58 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 372 | 42 372 | 42 658 | |
BT | Marchandises | 911 | 911 | 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 904 | 4 880 | 104 023 | 104 792 |
BZ | Autres créances | 31 858 | 31 858 | 12 320 | |
CF | Disponibilités | 102 838 | 102 838 | 119 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 977 | 6 977 | 5 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 860 | 4 880 | 288 979 | 285 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 397 | 203 183 | 351 214 | 344 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 88 017 | 63 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112 | 91 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 930 | 163 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403 | 28 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 | 37 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 | 14 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 166 | 100 455 | ||
EA | Autres dettes | 687 | 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 284 | 180 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 214 | 344 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 617 | 10 617 | 9 287 | |
FD | Production vendue biens | 415 516 | 415 516 | 448 158 | |
FG | Production vendue services | 526 500 | 526 500 | 544 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 952 632 | 952 632 | 1 001 634 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 1 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 629 | 1 005 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498 | 7 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 | -131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 356 | 279 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 286 | 1 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 365 | 77 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990 | 17 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 245 | 323 567 | ||
FZ | Charges sociales | 168 053 | 166 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 943 | 12 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 | 253 | ||
GE | Autres charges | 107 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 899 512 | 885 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 117 | 119 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 774 | 1 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 774 | 1 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 | -1 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 349 | 118 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014 | 2 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 1 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 000 | 1 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 237 | 28 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 649 | 1 007 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 536 | 916 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 112 | 91 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 | 3 | 1 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 333 | 10 940 | 22 081 | 197 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 440 | 10 943 | 22 081 | 198 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 308 | 652 | 80 | 4 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 | 80 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 401 | |||
UX | Autres créances clients | 103 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 621 | |||
VP | Divers | 8 464 | |||
VC | Groupe et associés | 21 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118 | 139 275 | 9 843 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403 | 10 862 | 20 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 914 | 18 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 301 | 58 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065 | 46 065 | ||
VW | T.V.A. | 13 850 | 13 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 30 114 | 30 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 | 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 284 | 182 743 | 20 541 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482 |