Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 27 190 | 24 517 | 2 673 | 6 193 |
028 | Immobilisations corporelles | 30 638 | 29 092 | 1 546 | 1 873 |
040 | Immobilisations financières | 1 760 | | 1 760 | 1 760 |
044 | Total Actif Immobilisé | 59 588 | 53 609 | 5 979 | 9 826 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 41 397 | | 41 397 | 39 500 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 57 151 | | 57 151 | 60 300 |
072 | Créances – Autres | 14 831 | | 14 831 | 8 545 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 379 | | 113 379 | 108 345 |
110 | Total général Actif | 172 968 | 53 609 | 119 358 | 118 171 |
120 | Capital social ou individuel | | | 20 630 | 20 630 |
126 | Réserve légale | | | 750 | 750 |
134 | Report à nouveau | | | -5 708 | -5 195 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 1 617 | -513 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 17 289 | 15 672 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 1 493 | 9 730 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 778 | 10 944 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 866 | | |
172 | Autres dettes | | | 95 798 | 81 825 |
176 | Total des dettes | | | 102 070 | 102 499 |
180 | Total général Passif | | | 119 358 | 118 171 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 159 419 | 219 182 | | |
222 | Production stockée | 1 897 | 3 000 | | |
230 | Autres produits | 853 | 140 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 169 | 222 322 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605 | 66 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 1 183 | | | |
242 | Autres charges externes* | 70 049 | 85 923 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 841 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 | 3 366 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 44 926 | 69 433 | | |
252 | Charges sociales | 37 623 | 18 232 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 3 847 | 6 161 | | |
262 | Autres charges | 6 | 1 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 160 013 | 183 183 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 2 157 | 39 139 | | |
290 | Produits exceptionnels | | 11 000 | | |
294 | Charges financières | | 2 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 540 | 50 650 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 1 617 | -513 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 589 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 518 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 28 852 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 910 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 1 | | | |