Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 25 627 | 25 627 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 840 | 81 504 | 56 335 | 58 755 |
AH | Fonds commercial | 88 995 | | 88 995 | 88 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 | 3 951 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 299 | 105 482 | 31 816 | 55 098 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 13 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | | 13 400 | 10 700 |
BJ | TOTAL (I) | 407 114 | 216 565 | 190 548 | 226 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 2 840 | 1 660 | 11 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 073 | 10 455 | 1 069 617 | 931 022 |
CF | Disponibilités | 46 648 | | 46 648 | 40 971 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 646 | | 8 646 | 7 095 |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 665 | 13 296 | 1 219 369 | 1 034 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 780 | 229 862 | 1 409 918 | 1 260 842 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 133 550 | 39 741 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387 | 93 809 | | |
DL | TOTAL (I) | 306 937 | 243 550 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 447 | 119 610 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015 | 17 455 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 152 | 122 159 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 019 | 336 063 | | |
EA | Autres dettes | 12 935 | 45 849 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 455 409 | 376 154 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 102 980 | 1 017 292 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 918 | 1 260 842 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 888 | 950 671 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 361 437 | | 1 361 437 | 1 324 379 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 437 | | 1 361 437 | 1 324 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054 | 14 372 |
FQ | Autres produits | | | 1 233 | 113 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 725 | 1 338 865 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 400 | 179 292 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250 | -2 827 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 329 986 | 258 160 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019 | 20 292 |
FY | Salaires et traitements | | | 450 651 | 494 999 |
FZ | Charges sociales | | | 122 652 | 147 735 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 36 067 | 34 800 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986 | 3 057 |
GE | Autres charges | | | 125 780 | 87 162 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 795 | 1 222 673 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 82 930 | 116 192 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 960 | 5 799 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 960 | 5 799 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 960 | -5 799 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 78 969 | 110 392 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 641 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 14 641 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 873 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425 | 5 873 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 425 | 8 767 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 157 | 25 351 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 725 | 1 353 507 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 338 | 1 259 697 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 387 | 93 809 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 627 | | | 25 627 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 626 | 14 878 | | 81 504 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 891 | 21 189 | 63 647 | 109 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 145 | 36 067 | 63 647 | 216 565 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 2 840 | | 2 840 |
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 6 146 | 1 394 | 10 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 8 986 | 1 394 | 13 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 703 | 8 986 | 1 394 | 13 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 8 986 | 1 394 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 348 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 062 725 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 543 | | | |
VB | T. V. A. | 44 532 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 721 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 646 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 917 | 1 181 516 | 13 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 214 | 51 121 | 16 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 152 | 206 152 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 591 | 69 591 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 230 | 45 230 | | |
VW | T.V.A. | 202 367 | 202 367 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830 | 8 830 | | |
VI | Groupe et associés | 35 015 | 35 015 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935 | 12 935 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 455 409 | 455 409 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 980 | 1 086 888 | 16 092 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 185 | | | |