6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 | 5 994 | 951 | 771 |
CU | Autres participations | 6 828 | 6 828 | | 571 688 |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 944 | 577 274 | 185 669 | 69 477 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 876 718 | 590 097 | 286 621 | 641 936 |
BP | En cours de production de services | | | 5 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334 | | 4 334 | |
BZ | Autres créances | 30 291 | | 30 291 | 19 059 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 949 183 | | 1 949 183 | |
CF | Disponibilités | 401 921 | | 401 921 | 27 427 |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 729 | | 2 385 729 | 46 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 447 | 590 097 | 2 672 350 | 688 422 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 565 000 | 565 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 56 500 | 56 500 | | |
DG | Autres réserves | 72 199 | 94 199 | | |
DH | Report à nouveau | -67 287 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 535 | -67 287 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 654 947 | 648 411 | | |
DP | Provisions pour risques | 1 717 | | | |
DR | TOTAL (III) | 1 717 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 24 177 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 | 14 772 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 726 | 1 061 | | |
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 40 010 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 350 | 688 422 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 686 | 40 010 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 11 335 | | 11 335 | 19 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 335 | | 11 335 | 19 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010 | 19 982 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 99 297 | 48 935 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582 | 504 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 068 | 1 574 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 948 | 51 014 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -87 938 | -31 032 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 7 467 | 8 534 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 823 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 37 923 | 8 534 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 179 | 45 153 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 929 | 58 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 36 108 | 45 211 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 814 | -36 677 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -86 123 | -67 709 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 4 446 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 300 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684 946 | 4 446 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 400 | 4 024 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 688 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 288 | 4 024 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 114 658 | 422 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 879 | 32 962 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 344 | 100 249 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 028 535 | -67 287 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 984 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 675 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 | 1 068 | 1 604 | 5 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530 | 1 068 | 1 604 | 5 994 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 1 717 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 1 717 | | 1 717 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 6 828 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 543 812 | 33 462 | | 577 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 640 | 33 462 | | 584 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 640 | 35 179 | | 585 819 |
UG | - Financières | | 35 179 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 762 944 | 762 944 | | |
VB | T. V. A. | 13 169 | 13 169 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123 | 17 123 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 235 | 793 235 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 508 | 8 508 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726 | 6 726 | | |
VI | Groupe et associés | 336 | 336 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | | |