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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : LEO MINOR, SARL
Numéro de SIREN : 322441627
Adresse :
Bat A 2, 285 rue Gilles Roberval
30900 NIMES
FR
Mandataire 1 : SELARL OOLITH, Mme PARICHEVA GALINA
Adresse :
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA SOCIETE VKX
Bénéficiare 1 : NAYA
Bénéficiare 1 : YANA
Bénéficiare 1 : LEO MINOR
Déposant 1 : LEO MINOR, SARL
Numéro de SIREN : 322441627
Adresse :
Bat A 2, 285 rue Gilles Roberval
30900 NIMES
FR
Mandataire 1 : OOLITH AVOCATS,
Adresse :
182 rue de Rivoli
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LA SOCIETE VKX
Bénéficiare 1 : NAYA
Bénéficiare 1 : YANA
Bénéficiare 1 : LEO MINOR
Bénéficiare 1 : OOLITH AVOCATS,
Adresse :
182 rue de Rivoli
75001 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 868 | 796 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 764 143 | 253 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 883 750 | 15 082 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 395 882 | 14 285 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 487 868 | 796 193 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 230 | 15 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 619 | 93 619 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 653 | 279 707 | 267 653 | 279 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 653 | 509 707 | 267 653 | 509 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 653 | 603 326 | 267 653 | 603 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 279 707 | 267 653 | ||
UG | - Financières | 230 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 1 768 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 461 | |||
UX | Autres créances clients | 6 340 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 17 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 053 | 8 159 592 | 20 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 812 | 1 037 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952 | 183 528 | 170 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 451 | 5 798 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 078 | 160 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252 | 90 252 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 457 406 | 457 406 | ||
VW | T.V.A. | 492 907 | 492 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100 | 40 100 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195 | 37 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 424 | 8 298 000 | 170 424 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (IV) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 806 | |||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 17 230 | 15 318 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 764 143 | 253 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 868 | 796 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 764 143 | 253 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 883 750 | 15 082 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 395 882 | 14 285 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 487 868 | 796 193 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 230 | 15 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 619 | 93 619 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 653 | 279 707 | 267 653 | 279 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 653 | 509 707 | 267 653 | 509 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 653 | 603 326 | 267 653 | 603 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 279 707 | 267 653 | ||
UG | - Financières | 230 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 1 768 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 461 | |||
UX | Autres créances clients | 6 340 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 17 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 053 | 8 159 592 | 20 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 812 | 1 037 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952 | 183 528 | 170 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 451 | 5 798 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 078 | 160 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252 | 90 252 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 457 406 | 457 406 | ||
VW | T.V.A. | 492 907 | 492 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100 | 40 100 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195 | 37 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 424 | 8 298 000 | 170 424 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 868 | 796 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 764 143 | 253 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 883 750 | 15 082 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 395 882 | 14 285 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 487 868 | 796 193 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 230 | 15 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 619 | 93 619 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 653 | 279 707 | 267 653 | 279 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 653 | 509 707 | 267 653 | 509 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 653 | 603 326 | 267 653 | 603 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 279 707 | 267 653 | ||
UG | - Financières | 230 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 1 768 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 461 | |||
UX | Autres créances clients | 6 340 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 17 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 053 | 8 159 592 | 20 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 812 | 1 037 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952 | 183 528 | 170 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 451 | 5 798 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 078 | 160 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252 | 90 252 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 457 406 | 457 406 | ||
VW | T.V.A. | 492 907 | 492 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100 | 40 100 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195 | 37 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 424 | 8 298 000 | 170 424 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (IV) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 806 | |||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 17 230 | 15 318 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 764 143 | 253 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (IV) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 806 | |||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 17 230 | 15 318 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 764 143 | 253 697 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 868 | 796 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 764 143 | 253 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 883 750 | 15 082 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 395 882 | 14 285 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 487 868 | 796 193 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 230 | 15 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 619 | 93 619 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 653 | 279 707 | 267 653 | 279 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 653 | 509 707 | 267 653 | 509 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 653 | 603 326 | 267 653 | 603 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 279 707 | 267 653 | ||
UG | - Financières | 230 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 1 768 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 461 | |||
UX | Autres créances clients | 6 340 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 17 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 053 | 8 159 592 | 20 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 812 | 1 037 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952 | 183 528 | 170 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 451 | 5 798 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 078 | 160 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252 | 90 252 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 457 406 | 457 406 | ||
VW | T.V.A. | 492 907 | 492 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100 | 40 100 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195 | 37 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 424 | 8 298 000 | 170 424 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 735 | 54 879 | 4 856 | 8 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 672 | 34 340 | 44 332 | 27 415 |
CU | Autres participations | 41 421 | 41 421 | 36 785 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 230 000 | 1 538 696 | |
BF | Prêts | 3 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 461 | 20 461 | 18 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 968 985 | 319 219 | 1 649 766 | 94 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 644 423 | 279 707 | 2 364 716 | 3 014 791 |
BN | En cours de production de biens | 580 185 | 580 185 | 489 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 766 302 | 1 766 302 | 388 619 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 340 074 | 6 340 074 | 3 834 106 | |
BZ | Autres créances | 40 015 | 40 015 | 190 380 | |
CF | Disponibilités | 4 428 289 | 4 428 289 | 2 474 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 807 | 10 807 | 2 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 810 096 | 279 707 | 15 530 388 | 10 393 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 081 | 598 926 | 17 180 154 | 10 487 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 538 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 767 596 | 421 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 868 | 796 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 555 464 | 4 317 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 619 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 619 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 764 | 537 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 | 3 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 648 | 1 751 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 451 | 3 326 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 240 742 | 550 579 | ||
EA | Autres dettes | 37 195 | 1 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 531 072 | 6 170 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 154 | 10 487 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 000 | 4 064 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 812 | 2 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 804 | 21 860 913 | 21 883 717 | 1 164 215 |
FD | Production vendue biens | 15 905 783 | 15 905 783 | 13 040 348 | |
FG | Production vendue services | 9 795 | 225 680 | 235 475 | 14 944 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 938 382 | 22 086 593 | 38 024 975 | 14 219 507 |
FM | Production stockée | 1 468 691 | 327 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 653 | 465 508 | ||
FQ | Autres produits | 65 544 | 45 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 827 862 | 15 058 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291 431 | 580 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 592 025 | 8 715 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 020 | -1 599 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 215 | 4 870 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 742 | 60 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 295 | 686 620 | ||
FZ | Charges sociales | 327 427 | 304 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 568 | 19 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 707 | 267 653 | ||
GE | Autres charges | 293 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 256 723 | 13 905 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 571 139 | 1 152 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 437 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 978 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 960 | 1 083 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 213 | 8 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 370 | 8 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 410 | -7 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 339 729 | 1 144 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 928 | 22 276 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928 | 22 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 027 | 117 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 646 | 117 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 718 | -95 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 764 143 | 253 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 883 750 | 15 082 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 395 882 | 14 285 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 487 868 | 796 193 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 492 | 6 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 806 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 230 | 15 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879 | 17 568 | 9 229 | 89 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 93 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 619 | 93 619 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 230 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 653 | 279 707 | 267 653 | 279 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 267 653 | 509 707 | 267 653 | 509 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 653 | 603 326 | 267 653 | 603 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 279 707 | 267 653 | ||
UG | - Financières | 230 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 768 696 | 1 768 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 461 | |||
UX | Autres créances clients | 6 340 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 17 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 053 | 8 159 592 | 20 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 812 | 1 037 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952 | 183 528 | 170 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 451 | 5 798 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 078 | 160 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252 | 90 252 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 457 406 | 457 406 | ||
VW | T.V.A. | 492 907 | 492 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100 | 40 100 | ||
VI | Groupe et associés | 271 | 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195 | 37 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 424 | 8 298 000 | 170 424 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 069 |