Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 604 | 3 797 | 808 | |
AH | Fonds commercial | 372 985 | 372 985 | ||
AP | Constructions | 9 630 | 4 922 | 4 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 958 | 255 949 | 194 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 196 | 149 425 | 117 770 | |
AV | Immobilisations en cours | 245 981 | 245 981 | ||
BF | Prêts | 596 | 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 434 | 11 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 383 | 414 093 | 948 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 | 126 | ||
BT | Marchandises | 357 766 | 357 766 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | 507 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 045 | 8 216 | 40 829 | |
BZ | Autres créances | 131 969 | 131 969 | ||
CF | Disponibilités | 79 519 | 79 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 320 | 7 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 626 251 | 8 216 | 618 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 635 | 422 309 | 1 566 325 | |
CP | Parts à moins d’un an | 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 252 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352 | |||
DG | Autres réserves | 153 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 555 | |||
DL | TOTAL (I) | 453 014 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 992 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 626 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | |||
EA | Autres dettes | 18 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 579 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 408 777 | 5 408 777 | ||
FG | Production vendue services | 44 935 | 44 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 712 | 5 453 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 250 | |||
FQ | Autres produits | 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 465 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 498 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 690 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 396 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 949 | |||
FY | Salaires et traitements | 379 053 | |||
FZ | Charges sociales | 104 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 393 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 216 | |||
GE | Autres charges | 1 612 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 135 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 415 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 426 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 607 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 555 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 | 560 | 3 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 464 | 73 833 | 410 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 700 | 74 393 | 414 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 034 | 3 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 959 | 8 216 | 6 959 | 8 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 993 | 8 216 | 6 959 | 11 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 216 | 6 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 596 | 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 434 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 269 | |||
UX | Autres créances clients | 45 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 48 388 | |||
VP | Divers | 245 | |||
VC | Groupe et associés | 28 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 363 | 188 929 | 11 434 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 | 464 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 730 | 107 033 | 349 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 992 | 315 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 889 | 22 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287 | 58 287 | ||
VW | T.V.A. | 8 997 | 8 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 452 | 192 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 480 | 1 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036 | 18 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 781 | 726 083 | 349 736 | 33 961 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291 |