Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 580 | 21 779 | 6 801 | 394 |
AN | Terrains | 191 830 | 191 830 | 191 830 | |
AP | Constructions | 686 039 | 289 420 | 396 619 | 422 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 472 | 44 819 | 34 654 | 34 930 |
CU | Autres participations | 1 432 548 | 500 000 | 932 548 | 932 527 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 112 | 112 112 | 161 204 | |
BF | Prêts | 286 131 | 286 131 | 284 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 250 | 39 250 | 39 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 855 962 | 856 018 | 1 999 945 | 2 067 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830 | 7 830 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 062 | 1 938 | 75 124 | 45 563 |
BZ | Autres créances | 72 968 | 72 968 | 21 898 | |
CF | Disponibilités | 68 931 | 68 931 | 208 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 786 | 28 786 | 13 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 577 | 1 938 | 253 639 | 290 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 540 | 857 956 | 2 253 584 | 2 357 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -169 872 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 050 | 145 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 678 | 293 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 938 | 898 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 482 | 724 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 860 | 171 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 997 | 139 694 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 116 164 | 126 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 906 | 2 063 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 584 | 2 357 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 146 | 11 146 | 250 | |
FG | Production vendue services | 1 523 494 | 1 523 494 | 1 229 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 640 | 1 534 640 | 1 229 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 133 | 22 148 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 142 | 1 253 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 720 020 | 583 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 857 | 8 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 494 | 494 545 | ||
FZ | Charges sociales | 114 586 | 35 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | 37 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | |||
GE | Autres charges | 4 111 | 2 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 708 | 1 161 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 434 | 91 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 200 | 99 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 705 | 7 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 905 | 150 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 671 | 53 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 671 | 53 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 234 | 96 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 668 | 188 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -43 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 047 | 1 404 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 997 | 1 258 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 050 | 145 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 1 491 | 21 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 173 | 36 065 | 334 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 461 | 37 556 | 356 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 1 938 | 501 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 1 938 | 501 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 112 | 112 112 | ||
UP | Prêts | 286 131 | 286 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 250 | 39 250 | ||
UX | Autres créances clients | 77 062 | 77 062 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 309 | 2 309 | ||
VB | T. V. A. | 6 558 | 6 558 | ||
VC | Groupe et associés | 63 659 | 63 659 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 | 443 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 786 | 28 786 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 310 | 178 816 | 437 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 | 2 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 633 835 | 442 956 | 53 278 | 137 601 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 860 | 121 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 383 | 34 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 145 | 108 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 138 777 | 138 777 | ||
VW | T.V.A. | 27 221 | 27 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471 | 52 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 | 3 465 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 164 | 116 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 735 | 1 050 856 | 53 278 | 137 601 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 580 | 21 779 | 6 801 | 394 |
AN | Terrains | 191 830 | 191 830 | 191 830 | |
AP | Constructions | 686 039 | 289 420 | 396 619 | 422 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 472 | 44 819 | 34 654 | 34 930 |
CU | Autres participations | 1 432 548 | 500 000 | 932 548 | 932 527 |
BB | Créances rattachées à des participations | 112 112 | 112 112 | 161 204 | |
BF | Prêts | 286 131 | 286 131 | 284 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 250 | 39 250 | 39 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 855 962 | 856 018 | 1 999 945 | 2 067 587 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830 | 7 830 | 14 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 062 | 1 938 | 75 124 | 45 563 |
BZ | Autres créances | 72 968 | 72 968 | 21 898 | |
CF | Disponibilités | 68 931 | 68 931 | 208 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 786 | 28 786 | 13 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 255 577 | 1 938 | 253 639 | 290 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 540 | 857 956 | 2 253 584 | 2 357 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | -169 872 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 050 | 145 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 678 | 293 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 938 | 898 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 482 | 724 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 860 | 171 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 360 997 | 139 694 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 116 164 | 126 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 963 906 | 2 063 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 584 | 2 357 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 146 | 11 146 | 250 | |
FG | Production vendue services | 1 523 494 | 1 523 494 | 1 229 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 534 640 | 1 534 640 | 1 229 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 133 | 22 148 | ||
FQ | Autres produits | 369 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 142 | 1 253 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 720 020 | 583 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 857 | 8 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 494 | 494 545 | ||
FZ | Charges sociales | 114 586 | 35 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | 37 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | |||
GE | Autres charges | 4 111 | 2 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 708 | 1 161 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 434 | 91 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 200 | 99 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 705 | 7 183 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 905 | 150 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 671 | 53 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 671 | 53 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 234 | 96 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 668 | 188 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | -43 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 047 | 1 404 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 997 | 1 258 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 050 | 145 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288 | 1 491 | 21 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 173 | 36 065 | 334 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 461 | 37 556 | 356 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 1 938 | 501 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 500 000 | 1 938 | 501 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 112 112 | 112 112 | ||
UP | Prêts | 286 131 | 286 131 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 250 | 39 250 | ||
UX | Autres créances clients | 77 062 | 77 062 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 309 | 2 309 | ||
VB | T. V. A. | 6 558 | 6 558 | ||
VC | Groupe et associés | 63 659 | 63 659 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 | 443 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 786 | 28 786 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 310 | 178 816 | 437 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 | 2 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 633 835 | 442 956 | 53 278 | 137 601 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 860 | 121 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 383 | 34 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 145 | 108 145 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 138 777 | 138 777 | ||
VW | T.V.A. | 27 221 | 27 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471 | 52 471 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 | 3 465 | ||
VI | Groupe et associés | 2 648 | 2 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 164 | 116 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 735 | 1 050 856 | 53 278 | 137 601 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 909 |