LEOLIA - DISTRE

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/05/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 88364135900012 / Siren : 883641359 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 31 883641359

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LEOLIA

Adresse :
LE FIEF AUX MOINES - POCE
49400 DISTRE

Historique de l'établissement :

01/07/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/05/2020

Dénomination : LEOLIA

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3401
NOJO : 4901MYG44216100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 883 641 359
Dénomination : LEOLIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2983
NOJO : 4901MYG40547600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 883 641 359
Dénomination : LEOLIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 4208 du 28/04/2023
Numéro de gestion : 2020B00683
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	786 564		786 564
BJ	TOTAL (I)	786 564		786 564
BZ	Autres créances	344		344
CF	Disponibilités	18 916		18 916
CH	Charges constatées d’avance	697		697
CJ	TOTAL (II)	19 957		19 957
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 521		806 521
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	390 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186 264
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717
DL	TOTAL (I)	575 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205 162
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 284
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 437
DY	Dettes fiscales et sociales	22 092
EC	TOTAL (IV)	230 974
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	806 521
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			122 910
FJ	Chiffres d’affaires nets			122 910
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			123 841
FW	Autres achats et charges externes			31 281
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 473
FY	Salaires et traitements			91 390
FZ	Charges sociales			32 433
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32 750
GJ	Produits financiers de participations			36 000
GP	Total des produits financiers (V)			36 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 052
GU	Total des charges financières (VI)			4 052
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 948
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-802
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159 926
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160 643
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 2972 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2020B00683
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	786 564		786 564
BJ	TOTAL (I)	786 564		786 564
BZ	Autres créances	344		344
CF	Disponibilités	18 916		18 916
CH	Charges constatées d’avance	697		697
CJ	TOTAL (II)	19 957		19 957
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 521		806 521
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	390 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186 264
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717
DL	TOTAL (I)	575 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205 162
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 284
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 437
DY	Dettes fiscales et sociales	22 092
EC	TOTAL (IV)	230 974
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	806 521
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60 011
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			122 910
FJ	Chiffres d’affaires nets			122 910
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930
FR	Total des produits d’exploitation (I)			123 841
FW	Autres achats et charges externes			31 281
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 473
FY	Salaires et traitements			91 390
FZ	Charges sociales			32 433
GE	Autres charges			13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32 750
GJ	Produits financiers de participations			36 000
GP	Total des produits financiers (V)			36 000
GR	Intérêts et charges assimilées			4 052
GU	Total des charges financières (VI)			4 052
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 948
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-802
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159 926
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160 643
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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