Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 816 | 10 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 653 | 900 313 | 10 340 | 8 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 278 | 301 732 | 22 546 | 31 660 |
BF | Prêts | 50 299 | 50 299 | 47 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 551 | 7 551 | 6 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 303 597 | 1 212 861 | 90 736 | 94 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 773 | 25 773 | 22 196 | |
BT | Marchandises | 6 868 | 6 868 | 8 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 494 | 721 | 206 773 | 230 301 |
BZ | Autres créances | 94 700 | 46 146 | 48 555 | 48 444 |
CF | Disponibilités | 75 769 | 75 769 | 89 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 612 | 10 612 | 9 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 216 | 46 867 | 374 349 | 408 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 813 | 1 259 727 | 465 085 | 502 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 005 | 75 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 192 | 154 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 5 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 415 | 116 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 173 | 220 016 | ||
EA | Autres dettes | 8 000 | 6 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 893 | 348 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 085 | 502 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 893 | 348 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 712 | 3 712 | 3 537 | |
FD | Production vendue biens | 1 893 482 | 1 893 482 | 1 869 558 | |
FG | Production vendue services | 9 498 | 9 498 | 9 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 691 | 1 906 691 | 1 882 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 329 | 4 410 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 024 | 1 887 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 | 1 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 487 | -1 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 248 | 433 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 578 | 2 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 486 | 443 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 115 | 41 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 465 | 717 706 | ||
FZ | Charges sociales | 270 585 | 255 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 492 | 21 933 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 322 | 1 917 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 701 | -30 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 9 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 665 | -474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 366 | -30 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 | 2 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 | 2 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 179 | 32 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 689 | 1 922 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 501 | 1 920 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 | 1 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 329 | 4 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816 | 10 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 348 | 11 492 | 279 796 | 1 202 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 164 | 11 492 | 279 796 | 1 212 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 721 | 721 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 724 | 578 | 46 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 445 | 578 | 46 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 445 | 578 | 46 867 | |
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 299 | 50 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 551 | 7 551 | ||
UX | Autres créances clients | 207 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 600 | |||
VB | T. V. A. | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 656 | 370 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 | 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 415 | 116 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 300 | 69 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 483 | 92 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391 | 17 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 | 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 893 | 303 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 816 | 10 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 653 | 900 313 | 10 340 | 8 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 278 | 301 732 | 22 546 | 31 660 |
BF | Prêts | 50 299 | 50 299 | 47 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 551 | 7 551 | 6 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 303 597 | 1 212 861 | 90 736 | 94 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 773 | 25 773 | 22 196 | |
BT | Marchandises | 6 868 | 6 868 | 8 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 494 | 721 | 206 773 | 230 301 |
BZ | Autres créances | 94 700 | 46 146 | 48 555 | 48 444 |
CF | Disponibilités | 75 769 | 75 769 | 89 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 612 | 10 612 | 9 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 216 | 46 867 | 374 349 | 408 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 813 | 1 259 727 | 465 085 | 502 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 77 005 | 75 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 | 1 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 192 | 154 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 | 5 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 415 | 116 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 173 | 220 016 | ||
EA | Autres dettes | 8 000 | 6 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 893 | 348 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 085 | 502 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 893 | 348 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 712 | 3 712 | 3 537 | |
FD | Production vendue biens | 1 893 482 | 1 893 482 | 1 869 558 | |
FG | Production vendue services | 9 498 | 9 498 | 9 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 691 | 1 906 691 | 1 882 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 329 | 4 410 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 024 | 1 887 127 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 | 1 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 487 | -1 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 248 | 433 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 578 | 2 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 486 | 443 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 115 | 41 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 687 465 | 717 706 | ||
FZ | Charges sociales | 270 585 | 255 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 492 | 21 933 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 322 | 1 917 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 701 | -30 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 9 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 665 | -474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 366 | -30 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 | 2 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 | 2 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 179 | 32 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 689 | 1 922 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 501 | 1 920 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 188 | 1 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 329 | 4 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816 | 10 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 348 | 11 492 | 279 796 | 1 202 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 164 | 11 492 | 279 796 | 1 212 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 721 | 721 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 724 | 578 | 46 146 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 445 | 578 | 46 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 445 | 578 | 46 867 | |
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 299 | 50 299 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 551 | 7 551 | ||
UX | Autres créances clients | 207 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 600 | |||
VB | T. V. A. | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 656 | 370 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 | 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 415 | 116 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 300 | 69 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 483 | 92 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391 | 17 391 | ||
VI | Groupe et associés | 159 | 159 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 893 | 303 893 |