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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 200 | 499 507 | 27 692 | |
AH | Fonds commercial | 4 166 190 | 4 166 190 | ||
AN | Terrains | 2 417 242 | 2 417 242 | ||
AP | Constructions | 58 779 679 | 26 804 200 | 31 975 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679 977 | 8 771 323 | 3 908 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 134 501 | 4 139 418 | 1 995 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 678 | 134 678 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 092 711 | 1 092 711 | ||
CU | Autres participations | 12 359 920 | 12 359 920 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 320 | 15 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 211 | 1 200 211 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 397 571 | 1 397 571 | ||
BJ | TOTAL (I) | 100 905 199 | 40 214 449 | 60 690 751 | |
BT | Marchandises | 10 974 951 | 84 090 | 10 890 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 781 | 122 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 830 367 | 3 031 485 | 27 798 882 | |
BZ | Autres créances | 2 698 140 | 2 698 140 | ||
CF | Disponibilités | 2 968 843 | 2 968 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 332 805 | 332 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 47 927 887 | 3 115 575 | 44 812 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 833 086 | 43 330 023 | 105 503 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 781 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 659 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 022 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 599 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 241 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 469 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506 | |||
EA | Autres dettes | 1 295 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 903 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 503 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 066 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 249 255 | 235 249 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 280 | 1 217 280 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 466 535 | 236 466 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 791 050 | |||
FQ | Autres produits | 52 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 314 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 394 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 076 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 424 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 423 031 | |||
FZ | Charges sociales | 2 131 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 412 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 090 | |||
GE | Autres charges | 120 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 233 419 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 895 646 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 122 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 225 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 799 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 799 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 321 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 930 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 733 262 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 694 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 022 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 775 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 268 | 4 239 | 499 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886 658 | 3 440 780 | 644 906 | 38 682 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381 927 | 3 445 019 | 644 906 | 39 182 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 030 056 | 1 030 056 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 826 | 84 090 | 113 826 | 84 090 |
6T | Sur comptes clients | 3 711 314 | 465 280 | 1 145 109 | 3 031 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 296 006 | 29 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 854 740 | 1 579 426 | 1 288 535 | 4 145 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 854 740 | 1 579 426 | 1 288 535 | 4 145 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 370 | 1 258 935 | ||
UG | - Financières | 29 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 030 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 320 | 15 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 397 571 | 1 397 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 907 880 | 6 907 880 | ||
UX | Autres créances clients | 23 922 487 | 23 922 487 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 880 | 880 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 887 | 40 311 | 293 576 | |
VB | T. V. A. | 806 878 | 806 878 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 541 | 55 541 | ||
VC | Groupe et associés | 1 042 489 | 1 042 489 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 465 | 458 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 332 805 | 332 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274 204 | 33 567 736 | 1 706 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 241 535 | 29 993 541 | 15 445 603 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 240 648 | 2 240 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 356 869 | 9 356 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 215 685 | 1 215 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 847 | 1 206 847 | ||
VW | T.V.A. | 424 750 | 424 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 621 728 | 621 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506 | 164 506 | ||
VI | Groupe et associés | 11 124 125 | 2 308 818 | 8 815 307 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 374 | 1 295 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 609 | 12 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 904 679 | 48 841 378 | 15 445 603 | 11 617 698 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 200 | 499 507 | 27 692 | |
AH | Fonds commercial | 4 166 190 | 4 166 190 | ||
AN | Terrains | 2 417 242 | 2 417 242 | ||
AP | Constructions | 58 779 679 | 26 804 200 | 31 975 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679 977 | 8 771 323 | 3 908 654 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 134 501 | 4 139 418 | 1 995 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 134 678 | 134 678 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 092 711 | 1 092 711 | ||
CU | Autres participations | 12 359 920 | 12 359 920 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 320 | 15 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 200 211 | 1 200 211 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 397 571 | 1 397 571 | ||
BJ | TOTAL (I) | 100 905 199 | 40 214 449 | 60 690 751 | |
BT | Marchandises | 10 974 951 | 84 090 | 10 890 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 781 | 122 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 830 367 | 3 031 485 | 27 798 882 | |
BZ | Autres créances | 2 698 140 | 2 698 140 | ||
CF | Disponibilités | 2 968 843 | 2 968 843 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 332 805 | 332 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 47 927 887 | 3 115 575 | 44 812 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 833 086 | 43 330 023 | 105 503 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 781 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 23 659 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 022 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 20 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 599 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 241 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364 774 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 469 012 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506 | |||
EA | Autres dettes | 1 295 374 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 903 475 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 503 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 066 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 249 255 | 235 249 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 280 | 1 217 280 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 466 535 | 236 466 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 791 050 | |||
FQ | Autres produits | 52 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 238 314 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 394 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 076 126 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 424 987 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259 528 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 423 031 | |||
FZ | Charges sociales | 2 131 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 412 835 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 090 | |||
GE | Autres charges | 120 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 233 419 237 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 895 646 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 523 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 122 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 225 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 799 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 799 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 321 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 074 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 425 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 930 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 733 262 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 694 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 022 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 775 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 502 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 268 | 4 239 | 499 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886 658 | 3 440 780 | 644 906 | 38 682 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381 927 | 3 445 019 | 644 906 | 39 182 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 030 056 | 1 030 056 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 826 | 84 090 | 113 826 | 84 090 |
6T | Sur comptes clients | 3 711 314 | 465 280 | 1 145 109 | 3 031 486 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 296 006 | 29 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 854 740 | 1 579 426 | 1 288 535 | 4 145 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 854 740 | 1 579 426 | 1 288 535 | 4 145 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 370 | 1 258 935 | ||
UG | - Financières | 29 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 030 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 320 | 15 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 397 571 | 1 397 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 907 880 | 6 907 880 | ||
UX | Autres créances clients | 23 922 487 | 23 922 487 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 880 | 880 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 887 | 40 311 | 293 576 | |
VB | T. V. A. | 806 878 | 806 878 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 541 | 55 541 | ||
VC | Groupe et associés | 1 042 489 | 1 042 489 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 465 | 458 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 332 805 | 332 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274 204 | 33 567 736 | 1 706 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 241 535 | 29 993 541 | 15 445 603 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 240 648 | 2 240 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 356 869 | 9 356 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 215 685 | 1 215 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 847 | 1 206 847 | ||
VW | T.V.A. | 424 750 | 424 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 621 728 | 621 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506 | 164 506 | ||
VI | Groupe et associés | 11 124 125 | 2 308 818 | 8 815 307 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 374 | 1 295 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 609 | 12 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 904 679 | 48 841 378 | 15 445 603 | 11 617 698 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 074 |