Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 705 | 588 | 117 | 205 |
AH | Fonds commercial | 743 000 | 57 000 | 686 000 | 718 000 |
AN | Terrains | 15 000 | 5 915 | 9 085 | 10 085 |
AP | Constructions | 98 610 | 80 051 | 18 559 | 28 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866 | 199 218 | 33 648 | 57 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 873 | 260 489 | 152 384 | 32 647 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 080 | 4 080 | 11 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 133 | 603 261 | 903 873 | 857 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 533 | 4 533 | 211 | |
BT | Marchandises | 98 440 | 8 246 | 90 194 | 107 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 819 208 | 42 901 | 776 307 | 927 705 |
BZ | Autres créances | 187 882 | 4 384 | 183 498 | 190 667 |
CF | Disponibilités | 185 072 | 185 072 | 206 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 331 | 1 331 | 1 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 296 465 | 55 531 | 1 240 935 | 1 433 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 599 | 658 791 | 2 144 807 | 2 291 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 921 | -20 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085 | 100 710 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 247 | 28 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 252 | 152 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 000 | 131 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 131 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 010 | 978 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 476 | 800 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 539 | 115 669 | ||
EA | Autres dettes | 122 531 | 113 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 555 | 2 008 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 807 | 2 291 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 182 031 | 9 182 031 | 11 167 466 | |
FG | Production vendue services | 5 597 | 5 597 | 10 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 187 627 | 9 187 627 | 11 178 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 384 | 7 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 254 011 | 11 186 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 155 043 | 10 026 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 230 | 69 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 700 | 34 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 322 | 7 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 788 | 377 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 684 | 27 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 136 | 321 879 | ||
FZ | Charges sociales | 128 942 | 119 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 931 | 59 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 414 | 9 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 22 839 | -1 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 126 386 | 11 062 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 625 | 123 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 431 | 15 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 431 | 15 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 431 | -15 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 195 | 108 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 | 4 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 140 | 35 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 345 | 45 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975 | 52 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 287 | 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261 | 53 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 916 | -7 496 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 356 | 11 231 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 271 | 11 131 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 085 | 100 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 88 | 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 829 | 51 843 | 12 000 | 545 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 329 | 51 931 | 12 000 | 546 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 100 | 287 | 13 140 | 15 247 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 000 | 5 000 | 42 000 | 94 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 32 000 | 57 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 246 | 8 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 171 | 7 784 | 35 054 | 42 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 097 | 4 384 | 5 097 | 4 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 268 | 52 414 | 40 151 | 112 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 367 | 57 701 | 95 290 | 221 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 414 | 59 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 287 | 36 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 080 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 329 | |||
UX | Autres créances clients | 767 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 133 | |||
VB | T. V. A. | 6 206 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 501 | 957 092 | 55 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 476 | 681 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 270 | 34 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565 | 37 565 | ||
VW | T.V.A. | 26 356 | 26 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348 | 8 348 | ||
VI | Groupe et associés | 914 010 | 914 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 531 | 122 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 555 | 1 824 555 |