Déposant 1 : ERMITAGE, SARL
Numéro de SIREN : 906750245
Adresse :
6 rue de France
77300 FONTAINEBLEAU
FR
Mandataire 1 : ERMITAGE, Mme. JUDITH REYNAUD
Adresse :
6 rue de France
77300 FONTAINEBLEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 15 298 | 20 702 | |
AH | Fonds commercial | 107 700 | 107 700 | 107 700 | |
AN | Terrains | 8 842 | 8 842 | 8 842 | |
AP | Constructions | 3 808 216 | 904 671 | 2 903 544 | 62 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346 | 1 260 295 | 738 051 | 175 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 146 065 | 1 542 159 | 603 905 | 50 450 |
AV | Immobilisations en cours | 2 327 280 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | 5 500 | 147 959 | |
CU | Autres participations | 392 032 | 392 032 | 392 032 | |
BF | Prêts | 1 673 214 | 1 673 214 | 2 237 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 166 | 39 166 | 68 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 215 084 | 3 722 425 | 6 492 659 | 5 578 308 |
BT | Marchandises | 12 028 | 12 028 | 5 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 824 | 824 | 9 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 289 | 26 289 | 40 278 | |
BZ | Autres créances | 395 488 | 395 488 | 1 197 808 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 142 596 | 142 596 | 175 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 617 | 33 617 | 15 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 845 | 710 845 | 1 444 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929 | 3 722 425 | 7 203 504 | 7 022 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 101 524 | 2 951 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308 | 150 005 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 918 893 | 990 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 254 109 | 4 422 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 600 | 43 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 600 | 43 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218 | 4 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 | 1 005 408 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298 | 74 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782 | 164 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 534 | 101 291 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 1 092 632 | ||
EA | Autres dettes | 82 809 | 114 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 714 | 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 795 | 2 557 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504 | 7 022 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 292 | 162 292 | 104 928 | |
FG | Production vendue services | 1 697 655 | 1 697 655 | 1 369 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 859 947 | 1 859 947 | 1 474 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 27 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 220 | 31 193 | ||
FQ | Autres produits | 140 371 | 3 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 158 | 1 537 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 971 | 36 633 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 930 | 1 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 334 122 | 897 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | 28 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 542 | 317 724 | ||
FZ | Charges sociales | 114 122 | 101 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 386 758 | 157 517 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400 | 5 400 | ||
GE | Autres charges | 36 790 | 21 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 412 | 1 567 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 254 | -30 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 80 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 385 | 5 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 824 | 22 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 210 | 108 221 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 502 | 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 502 | 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 707 | 107 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -168 546 | 77 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244 | 87 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644 | 87 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 | 4 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 237 | 83 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012 | 1 733 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321 | 1 583 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 308 | 150 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 3 261 | 15 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867 | 383 496 | 28 237 | 3 707 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904 | 386 758 | 28 237 | 3 722 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 200 | 5 400 | 48 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 673 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776 | 455 395 | 1 712 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 | 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394 | 117 158 | 1 038 367 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 309 | 4 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 782 | 116 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231 | 16 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705 | 84 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496 | 933 260 | 1 038 367 | 867 868 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605 |