Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
AP | Constructions | 8 839 | 8 839 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 531 | 49 708 | 27 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 076 | 37 063 | 16 013 | |
BD | Autres titres immobilisés | 926 | 926 | ||
BF | Prêts | 11 794 | 6 911 | 4 883 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 677 | 102 638 | 69 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 | 280 | ||
BT | Marchandises | 121 017 | 121 017 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714 | 10 714 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 390 181 | 74 532 | 315 648 | |
BZ | Autres créances | 758 105 | 758 105 | ||
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 105 | 74 532 | 1 217 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 782 | 177 170 | 1 286 612 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 615 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 965 | |||
DG | Autres réserves | 178 502 | |||
DH | Report à nouveau | 135 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 359 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 260 | |||
EA | Autres dettes | 637 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 171 281 | 1 171 281 | ||
FG | Production vendue services | 282 | 282 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 562 | 1 171 562 | ||
FN | Production immobilisée | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 596 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 861 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 356 | |||
FZ | Charges sociales | 52 839 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 164 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 763 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 523 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 061 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 393 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973 | 83 | 7 939 | 117 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122 | 14 704 | 1 216 | 95 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 095 | 14 787 | 9 156 | 95 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 735 | 203 | 74 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 735 | 6 911 | 203 | 81 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 203 | |||
UG | - Financières | 6 911 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 794 | 9 615 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 096 | |||
UX | Autres créances clients | 297 085 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 206 | |||
VB | T. V. A. | 7 026 | |||
VP | Divers | 1 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 353 | 1 163 140 | 2 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823 | 6 823 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 816 | 117 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 052 | 19 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686 | 17 686 | ||
VW | T.V.A. | 32 216 | 32 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 | 1 307 | ||
VI | Groupe et associés | 93 876 | 93 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 184 | 637 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 960 | 925 960 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034 |