Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 704 | ||
AH | Fonds commercial | 51 072 | 51 072 | 51 072 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 377 | 123 755 | 21 621 | 33 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 720 | 25 720 | 25 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 873 | 145 459 | 98 414 | 110 090 |
BP | En cours de production de services | 9 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 262 | 3 521 | 119 741 | 163 640 |
BZ | Autres créances | 62 621 | 62 621 | 16 152 | |
CF | Disponibilités | 481 574 | 481 574 | 678 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 030 | 2 030 | 3 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 487 | 3 521 | 665 966 | 870 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 360 | 148 980 | 764 379 | 980 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 513 701 | 364 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223 | 299 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 771 | 747 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 | 8 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764 | 19 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 512 | 205 025 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 608 | 232 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379 | 980 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 608 | 232 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 456 | 94 456 | 139 363 | |
FG | Production vendue services | 715 977 | 103 345 | 819 322 | 1 309 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 810 433 | 103 345 | 913 778 | 1 448 809 |
FM | Production stockée | -9 100 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | |||
FQ | Autres produits | 6 722 | 1 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 625 | 1 447 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 494 | 109 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 045 | 242 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 965 | 7 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 158 | 395 320 | ||
FZ | Charges sociales | 225 651 | 246 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 677 | 10 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 521 | |||
GE | Autres charges | 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 090 | 1 014 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 535 | 432 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 535 | 432 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 132 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 625 | 1 447 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 402 | 1 147 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 223 | 299 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704 | 21 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079 | 11 677 | 123 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 783 | 11 677 | 145 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 3 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 3 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 3 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 720 | |||
UX | Autres créances clients | 123 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 282 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 633 | 187 913 | 25 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 764 | 29 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 854 | 15 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090 | 56 090 | ||
VW | T.V.A. | 17 463 | 17 463 | ||
VI | Groupe et associés | 10 916 | 10 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 608 | 130 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 704 | ||
AH | Fonds commercial | 51 072 | 51 072 | 51 072 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 377 | 123 755 | 21 621 | 33 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 720 | 25 720 | 25 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 873 | 145 459 | 98 414 | 110 090 |
BP | En cours de production de services | 9 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 262 | 3 521 | 119 741 | 163 640 |
BZ | Autres créances | 62 621 | 62 621 | 16 152 | |
CF | Disponibilités | 481 574 | 481 574 | 678 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 030 | 2 030 | 3 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 487 | 3 521 | 665 966 | 870 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 360 | 148 980 | 764 379 | 980 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 513 701 | 364 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223 | 299 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 771 | 747 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 | 8 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764 | 19 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 512 | 205 025 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 608 | 232 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379 | 980 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 608 | 232 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 456 | 94 456 | 139 363 | |
FG | Production vendue services | 715 977 | 103 345 | 819 322 | 1 309 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 810 433 | 103 345 | 913 778 | 1 448 809 |
FM | Production stockée | -9 100 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | |||
FQ | Autres produits | 6 722 | 1 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 625 | 1 447 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 494 | 109 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 045 | 242 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 965 | 7 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 158 | 395 320 | ||
FZ | Charges sociales | 225 651 | 246 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 677 | 10 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 521 | |||
GE | Autres charges | 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 090 | 1 014 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 535 | 432 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 535 | 432 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 132 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 625 | 1 447 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 402 | 1 147 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 223 | 299 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704 | 21 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079 | 11 677 | 123 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 783 | 11 677 | 145 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 3 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 3 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 3 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 720 | |||
UX | Autres créances clients | 123 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 282 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 633 | 187 913 | 25 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 764 | 29 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 854 | 15 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090 | 56 090 | ||
VW | T.V.A. | 17 463 | 17 463 | ||
VI | Groupe et associés | 10 916 | 10 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 608 | 130 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 704 | 21 704 | ||
AH | Fonds commercial | 51 072 | 51 072 | 51 072 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 377 | 123 755 | 21 621 | 33 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 720 | 25 720 | 25 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 873 | 145 459 | 98 414 | 110 090 |
BP | En cours de production de services | 9 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 262 | 3 521 | 119 741 | 163 640 |
BZ | Autres créances | 62 621 | 62 621 | 16 152 | |
CF | Disponibilités | 481 574 | 481 574 | 678 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 030 | 2 030 | 3 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 487 | 3 521 | 665 966 | 870 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 360 | 148 980 | 764 379 | 980 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 513 701 | 364 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223 | 299 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 771 | 747 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 | 8 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764 | 19 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 512 | 205 025 | ||
EA | Autres dettes | 520 | 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 608 | 232 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379 | 980 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 608 | 232 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 94 456 | 94 456 | 139 363 | |
FG | Production vendue services | 715 977 | 103 345 | 819 322 | 1 309 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 810 433 | 103 345 | 913 778 | 1 448 809 |
FM | Production stockée | -9 100 | -3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 226 | |||
FQ | Autres produits | 6 722 | 1 901 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 625 | 1 447 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 494 | 109 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 045 | 242 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 965 | 7 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 158 | 395 320 | ||
FZ | Charges sociales | 225 651 | 246 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 677 | 10 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 521 | |||
GE | Autres charges | 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 090 | 1 014 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 535 | 432 049 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 535 | 432 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 312 | 132 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 625 | 1 447 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 402 | 1 147 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 223 | 299 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704 | 21 704 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079 | 11 677 | 123 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 783 | 11 677 | 145 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 521 | 3 521 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 521 | 3 521 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 | 3 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 720 | |||
UX | Autres créances clients | 123 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 282 | |||
VB | T. V. A. | 5 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 633 | 187 913 | 25 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 764 | 29 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 854 | 15 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090 | 56 090 | ||
VW | T.V.A. | 17 463 | 17 463 | ||
VI | Groupe et associés | 10 916 | 10 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 | 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 608 | 130 608 |