Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 | 1 128 | ||
CU | Autres participations | 11 465 | 6 232 | 5 232 | 5 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | 10 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 920 | 7 361 | 15 560 | 15 560 |
BN | En cours de production de biens | 1 247 031 | 1 247 031 | 2 050 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 366 | 245 366 | 197 909 | |
BZ | Autres créances | 465 597 | 465 597 | 497 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | |||
CF | Disponibilités | 41 015 | 41 015 | 33 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 652 | 52 652 | 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 051 661 | 2 051 661 | 2 825 376 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581 | 7 361 | 2 067 221 | 2 840 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | 155 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | 15 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 052 076 | 1 080 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202 | -2 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 778 | 1 248 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 795 | 1 431 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370 | 91 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 756 | 32 857 | ||
EA | Autres dettes | 15 687 | 26 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 443 | 1 582 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 221 | 2 840 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 443 | 274 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 795 | 1 431 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 435 251 | 1 435 251 | 25 000 | |
FG | Production vendue services | 184 280 | 184 280 | 64 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 530 | 1 619 530 | 89 836 | |
FM | Production stockée | -803 759 | 1 486 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 175 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 946 | 1 596 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 351 | 1 087 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 770 | 497 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | 846 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 753 815 | 1 595 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 130 | 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 | 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 679 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 412 | 3 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 412 | 3 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 732 | -3 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 398 | -2 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 625 | 1 596 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 423 | 1 599 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 202 | -2 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 1 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 | 1 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 232 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 232 | 6 232 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 232 | 15 000 | 31 232 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 084 | 10 084 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
UX | Autres créances clients | 245 366 | |||
VB | T. V. A. | 45 763 | |||
VC | Groupe et associés | 378 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 928 | 773 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 795 | 586 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 370 | 118 370 | ||
VW | T.V.A. | 40 441 | 40 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687 | 15 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 834 | 15 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 443 | 777 443 |