Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 617 | 6 617 | ||
AN | Terrains | 1 054 700 | 1 054 700 | ||
AP | Constructions | 1 964 070 | 633 870 | 1 330 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143 | 16 317 | 16 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 492 | 43 131 | 11 361 | |
AX | Avances et acomptes | 1 300 | 1 300 | ||
CU | Autres participations | 652 789 | 13 000 | 639 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 767 111 | 712 935 | 3 054 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 | 13 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 108 | 10 108 | ||
BZ | Autres créances | 519 152 | 63 099 | 456 054 | |
CF | Disponibilités | 1 521 174 | 1 521 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 737 | 7 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 058 185 | 63 099 | 1 995 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 296 | 776 034 | 5 049 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 644 610 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 274 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 147 | |||
DG | Autres réserves | 4 238 555 | |||
DH | Report à nouveau | -73 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 894 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 153 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 484 | |||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 262 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 964 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 293 | 172 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 293 | 172 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 000 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 923 | |||
FZ | Charges sociales | 44 580 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 485 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 319 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 860 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 724 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 | 4 393 | 6 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032 | 107 285 | 693 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 256 | 111 678 | 699 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 371 614 | 51 485 | 360 000 | 63 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 614 | 51 485 | 360 000 | 76 099 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 944 | |||
VB | T. V. A. | 2 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337 | |||
VC | Groupe et associés | 510 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 998 | 536 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 | 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 473 | 11 734 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 754 | 9 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 443 | 11 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 872 | 9 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362 | 26 362 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 | 1 250 | ||
VI | Groupe et associés | 71 399 | 71 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 703 | 142 964 | 3 739 |