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de Maisoncelles-en-Brie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 032 | 9 217 | 815 | 1 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 967 | 3 967 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 249 | 1 249 | 1 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 249 | 9 217 | 6 032 | 6 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 710 | 8 710 | 17 780 | |
BT | Marchandises | 1 138 821 | 13 500 | 1 125 321 | 762 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 870 023 | 5 870 023 | 4 620 013 | |
BZ | Autres créances | 611 549 | 611 549 | 147 615 | |
CF | Disponibilités | 35 739 | 35 739 | 724 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 018 | 10 018 | 10 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 674 863 | 13 500 | 7 661 363 | 6 281 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 113 | 22 717 | 7 667 395 | 6 288 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 525 | 11 525 | ||
DG | Autres réserves | 152 213 | 190 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 248 | -37 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 490 | 424 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 152 | 917 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 210 | 4 438 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 956 | 185 173 | ||
EA | Autres dettes | 485 685 | 322 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 395 | 6 288 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 905 | 5 863 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 472 097 | 347 457 | 21 819 554 | 21 536 424 |
FG | Production vendue services | 22 341 | 22 341 | 20 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 494 438 | 347 457 | 21 841 895 | 21 556 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 865 | 16 502 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 858 012 | 21 573 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 399 126 | 18 580 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -363 288 | 130 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 158 | 182 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 070 | -538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 496 | 2 185 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137 | 38 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 760 | 264 949 | ||
FZ | Charges sociales | 107 268 | 110 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 500 | |||
GE | Autres charges | 5 742 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 424 | 21 509 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 412 | 64 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 23 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 23 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 533 | -23 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 945 | 41 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 387 | 3 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 387 | 3 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 690 | 82 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690 | 82 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 697 | -79 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000 442 | 21 577 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 690 | 21 615 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -104 248 | -37 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 | 952 | 9 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266 | 952 | 9 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 500 | 13 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
UX | Autres créances clients | 5 870 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 095 | |||
VB | T. V. A. | 239 214 | |||
VP | Divers | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 841 | 6 491 591 | 1 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 901 | 275 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 474 210 | 5 474 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 151 | 35 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448 | 56 448 | ||
VW | T.V.A. | 81 054 | 81 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304 | 8 304 | ||
VI | Groupe et associés | 930 152 | 930 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 685 | 485 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 905 | 7 346 905 |