Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 857 | 6 857 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 581 | 177 261 | 80 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 224 | 103 163 | 60 061 | |
CU | Autres participations | 33 | 33 | ||
BJ | TOTAL (I) | 427 696 | 287 281 | 140 415 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 825 | 5 825 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 107 434 | 107 434 | ||
BZ | Autres créances | 75 205 | 10 814 | 64 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 598 | 53 598 | ||
CF | Disponibilités | 112 442 | 112 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 504 | 10 814 | 343 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 200 | 298 095 | 484 105 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 719 | |||
DH | Report à nouveau | -13 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 207 | |||
EA | Autres dettes | 4 583 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 740 072 | 740 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 740 072 | 740 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 863 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 728 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 668 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 778 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 689 918 | |||
FZ | Charges sociales | 161 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 894 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 781 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 483 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 778 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 479 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 6 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 696 | 24 894 | 19 166 | 280 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 553 | 24 894 | 19 166 | 287 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 10 814 | 12 000 | 10 814 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 814 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 107 434 | |||
VB | T. V. A. | 380 | |||
VP | Divers | 29 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 639 | 182 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906 | 3 346 | 7 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 113 | 14 432 | 44 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 976 | 66 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 861 | 42 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 19 289 | 19 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404 | 4 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 | 4 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410 | 231 168 | 51 771 | 17 471 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694 |