Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 201 | 42 359 | 1 842 | |
AH | Fonds commercial | 11 027 | 11 027 | ||
AN | Terrains | 16 229 | 16 229 | ||
AP | Constructions | 320 874 | 71 501 | 249 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346 | 58 174 | 10 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 115 | 34 124 | 1 992 | |
CU | Autres participations | 4 072 | 4 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 905 | 1 905 | ||
BJ | TOTAL (I) | 502 770 | 206 158 | 296 612 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 997 | 85 997 | ||
BN | En cours de production de biens | 20 486 | 20 486 | ||
BT | Marchandises | 203 686 | 203 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 040 | 8 200 | 149 840 | |
BZ | Autres créances | 64 894 | 64 894 | ||
CF | Disponibilités | 68 050 | 68 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 944 | 19 944 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 096 | 8 200 | 612 896 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 867 | 214 358 | 909 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 775 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 125 | |||
DG | Autres réserves | 165 577 | |||
DH | Report à nouveau | -70 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 192 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 985 | |||
EA | Autres dettes | 52 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 039 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 590 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 508 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 526 | 36 174 | 377 700 | |
FD | Production vendue biens | 271 648 | 90 675 | 362 324 | |
FG | Production vendue services | 760 692 | 2 039 | 762 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 866 | 128 888 | 1 502 754 | |
FM | Production stockée | -14 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 283 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 943 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 049 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 341 766 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 638 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 246 | |||
FZ | Charges sociales | 162 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 391 | |||
GE | Autres charges | 93 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 442 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 141 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 053 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 237 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886 | 473 | 42 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156 | 23 918 | 2 275 | 163 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 042 | 24 391 | 2 275 | 206 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 247 | 1 047 | 8 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 905 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 724 | |||
UX | Autres créances clients | 148 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 418 | |||
VB | T. V. A. | 9 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 663 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 783 | 242 878 | 1 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455 | 49 612 | 131 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 026 | 158 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 004 | 53 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423 | 45 423 | ||
VW | T.V.A. | 32 147 | 32 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411 | 115 641 | 43 770 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057 | 52 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 039 | 17 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 990 | 536 377 | 175 613 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598 |