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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 827 | 57 743 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 15 321 | 15 321 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 326 | 5 326 | 5 326 | |
AP | Constructions | 1 448 806 | 1 408 906 | 39 901 | 52 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 422 | 1 200 238 | 448 184 | 500 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 645 | 353 472 | 49 174 | 63 184 |
AV | Immobilisations en cours | 8 132 | 8 132 | 445 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 306 | 82 306 | 101 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 668 786 | 3 035 680 | 633 107 | 1 169 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 811 | 2 851 | 215 960 | 193 688 |
BN | En cours de production de biens | 141 228 | 141 228 | 55 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 836 | 50 836 | 62 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 711 | 2 604 | 1 911 107 | 2 393 639 |
BZ | Autres créances | 331 491 | 331 491 | 856 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 560 244 | 2 560 244 | 2 036 386 | |
CF | Disponibilités | 1 729 264 | 1 729 264 | 1 405 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 530 | 14 530 | 25 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 960 115 | 5 455 | 6 954 660 | 7 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 901 | 3 041 135 | 7 587 767 | 8 197 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604 | 44 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 418 965 | 1 418 965 | ||
DH | Report à nouveau | 3 239 471 | 3 191 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419 | 47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 459 | 5 033 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 718 | 65 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 718 | 65 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016 | 22 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 | 1 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 499 | 2 114 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 364 | 820 719 | ||
EA | Autres dettes | 310 672 | 140 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 448 590 | 3 099 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 767 | 8 197 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 241 | 43 241 | 381 051 | |
FD | Production vendue biens | 8 765 881 | 8 765 881 | 8 814 235 | |
FG | Production vendue services | 243 972 | 243 972 | 67 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 053 093 | 9 053 093 | 9 262 316 | |
FM | Production stockée | 73 938 | -60 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 425 | 224 773 | ||
FQ | Autres produits | 1 870 | 7 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 326 | 9 434 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 796 | 216 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 114 668 | 2 913 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 712 | 75 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 208 126 | 3 149 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 920 | 172 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 372 | 1 870 714 | ||
FZ | Charges sociales | 753 293 | 779 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 121 | 146 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | 12 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 604 | 8 844 | ||
GE | Autres charges | 74 | 85 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 233 114 | 9 429 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 788 | 4 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 721 | 71 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 721 | 71 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 779 | 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 779 | 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 942 | 70 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 154 | 75 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | -1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 463 | 9 505 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 044 | 9 457 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 419 | 47 880 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 611 | 22 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140 | 924 | 73 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 418 | 147 197 | 2 962 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 559 | 148 121 | 3 035 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 114 | 33 604 | 98 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 411 | 2 851 | 6 411 | 2 851 |
6T | Sur comptes clients | 5 977 | 3 373 | 2 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 388 | 2 851 | 9 784 | 5 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 502 | 36 455 | 9 784 | 104 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 455 | 9 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 274 | |||
VB | T. V. A. | 119 642 | |||
VC | Groupe et associés | 154 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 038 | 2 259 732 | 82 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 | 8 571 | 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 499 | 1 206 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 688 | 425 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 156 | 363 156 | ||
VW | T.V.A. | 21 139 | 21 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 1 397 | 1 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 672 | 310 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 641 | 98 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 590 | 2 448 229 | 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 827 | 57 743 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 15 321 | 15 321 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 326 | 5 326 | 5 326 | |
AP | Constructions | 1 448 806 | 1 408 906 | 39 901 | 52 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 422 | 1 200 238 | 448 184 | 500 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 645 | 353 472 | 49 174 | 63 184 |
AV | Immobilisations en cours | 8 132 | 8 132 | 445 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 306 | 82 306 | 101 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 668 786 | 3 035 680 | 633 107 | 1 169 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 811 | 2 851 | 215 960 | 193 688 |
BN | En cours de production de biens | 141 228 | 141 228 | 55 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 836 | 50 836 | 62 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 711 | 2 604 | 1 911 107 | 2 393 639 |
BZ | Autres créances | 331 491 | 331 491 | 856 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 560 244 | 2 560 244 | 2 036 386 | |
CF | Disponibilités | 1 729 264 | 1 729 264 | 1 405 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 530 | 14 530 | 25 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 960 115 | 5 455 | 6 954 660 | 7 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 901 | 3 041 135 | 7 587 767 | 8 197 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604 | 44 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 418 965 | 1 418 965 | ||
DH | Report à nouveau | 3 239 471 | 3 191 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419 | 47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 459 | 5 033 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 718 | 65 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 718 | 65 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016 | 22 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 | 1 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 499 | 2 114 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 364 | 820 719 | ||
EA | Autres dettes | 310 672 | 140 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 448 590 | 3 099 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 767 | 8 197 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 241 | 43 241 | 381 051 | |
FD | Production vendue biens | 8 765 881 | 8 765 881 | 8 814 235 | |
FG | Production vendue services | 243 972 | 243 972 | 67 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 053 093 | 9 053 093 | 9 262 316 | |
FM | Production stockée | 73 938 | -60 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 425 | 224 773 | ||
FQ | Autres produits | 1 870 | 7 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 326 | 9 434 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 796 | 216 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 114 668 | 2 913 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 712 | 75 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 208 126 | 3 149 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 920 | 172 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 372 | 1 870 714 | ||
FZ | Charges sociales | 753 293 | 779 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 121 | 146 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | 12 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 604 | 8 844 | ||
GE | Autres charges | 74 | 85 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 233 114 | 9 429 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 788 | 4 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 721 | 71 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 721 | 71 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 779 | 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 779 | 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 942 | 70 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 154 | 75 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | -1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 463 | 9 505 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 044 | 9 457 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 419 | 47 880 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 611 | 22 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140 | 924 | 73 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 418 | 147 197 | 2 962 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 559 | 148 121 | 3 035 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 114 | 33 604 | 98 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 411 | 2 851 | 6 411 | 2 851 |
6T | Sur comptes clients | 5 977 | 3 373 | 2 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 388 | 2 851 | 9 784 | 5 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 502 | 36 455 | 9 784 | 104 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 455 | 9 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 274 | |||
VB | T. V. A. | 119 642 | |||
VC | Groupe et associés | 154 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 038 | 2 259 732 | 82 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 | 8 571 | 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 499 | 1 206 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 688 | 425 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 156 | 363 156 | ||
VW | T.V.A. | 21 139 | 21 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 1 397 | 1 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 672 | 310 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 641 | 98 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 590 | 2 448 229 | 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 827 | 57 743 | 84 | |
AH | Fonds commercial | 15 321 | 15 321 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 326 | 5 326 | 5 326 | |
AP | Constructions | 1 448 806 | 1 408 906 | 39 901 | 52 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 422 | 1 200 238 | 448 184 | 500 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 645 | 353 472 | 49 174 | 63 184 |
AV | Immobilisations en cours | 8 132 | 8 132 | 445 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 306 | 82 306 | 101 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 668 786 | 3 035 680 | 633 107 | 1 169 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 811 | 2 851 | 215 960 | 193 688 |
BN | En cours de production de biens | 141 228 | 141 228 | 55 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 50 836 | 50 836 | 62 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 711 | 2 604 | 1 911 107 | 2 393 639 |
BZ | Autres créances | 331 491 | 331 491 | 856 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 560 244 | 2 560 244 | 2 036 386 | |
CF | Disponibilités | 1 729 264 | 1 729 264 | 1 405 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 530 | 14 530 | 25 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 960 115 | 5 455 | 6 954 660 | 7 028 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 901 | 3 041 135 | 7 587 767 | 8 197 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604 | 44 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 418 965 | 1 418 965 | ||
DH | Report à nouveau | 3 239 471 | 3 191 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419 | 47 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 459 | 5 033 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 718 | 65 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 718 | 65 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016 | 22 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 | 1 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 499 | 2 114 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 822 364 | 820 719 | ||
EA | Autres dettes | 310 672 | 140 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 448 590 | 3 099 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 767 | 8 197 470 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 241 | 43 241 | 381 051 | |
FD | Production vendue biens | 8 765 881 | 8 765 881 | 8 814 235 | |
FG | Production vendue services | 243 972 | 243 972 | 67 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 053 093 | 9 053 093 | 9 262 316 | |
FM | Production stockée | 73 938 | -60 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 425 | 224 773 | ||
FQ | Autres produits | 1 870 | 7 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 195 326 | 9 434 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 796 | 216 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 114 668 | 2 913 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 712 | 75 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 208 126 | 3 149 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 920 | 172 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 372 | 1 870 714 | ||
FZ | Charges sociales | 753 293 | 779 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 121 | 146 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | 12 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 604 | 8 844 | ||
GE | Autres charges | 74 | 85 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 233 114 | 9 429 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 788 | 4 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 721 | 71 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 721 | 71 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 779 | 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 779 | 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 942 | 70 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 154 | 75 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 1 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | -1 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 463 | 9 505 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 044 | 9 457 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 419 | 47 880 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 611 | 22 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 140 | 924 | 73 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 418 | 147 197 | 2 962 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 559 | 148 121 | 3 035 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 114 | 33 604 | 98 718 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 411 | 2 851 | 6 411 | 2 851 |
6T | Sur comptes clients | 5 977 | 3 373 | 2 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 388 | 2 851 | 9 784 | 5 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 502 | 36 455 | 9 784 | 104 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 455 | 9 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 116 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 080 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 274 | |||
VB | T. V. A. | 119 642 | |||
VC | Groupe et associés | 154 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 038 | 2 259 732 | 82 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 | 8 571 | 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 499 | 1 206 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 688 | 425 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 156 | 363 156 | ||
VW | T.V.A. | 21 139 | 21 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381 | 12 381 | ||
VI | Groupe et associés | 1 397 | 1 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 672 | 310 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 641 | 98 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 590 | 2 448 229 | 361 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635 |