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de Ferrières-Poussarou
de Ferrières-Poussarou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 699 | 7 683 | 6 017 | 10 583 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 662 | 27 951 | 15 710 | 10 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 561 | 35 634 | 26 927 | 26 688 |
BT | Marchandises | 349 754 | 23 000 | 326 754 | 325 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 028 | 102 480 | 23 548 | 18 122 |
BZ | Autres créances | 108 230 | 108 230 | 186 701 | |
CF | Disponibilités | 20 352 | 20 352 | 14 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 641 | |||
CJ | TOTAL (II) | 604 363 | 125 480 | 478 884 | 550 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924 | 161 113 | 505 811 | 577 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -72 222 | 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536 | -73 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 302 | -63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 | 5 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895 | 224 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558 | 20 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716 | 256 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 207 | 70 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 281 | 53 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 113 | 641 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811 | 577 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | 5 747 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 197 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 774 | 726 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 352 | 634 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 819 | 29 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 565 | 94 292 | ||
FZ | Charges sociales | 16 810 | 26 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 345 | 7 132 | ||
GE | Autres charges | 8 143 | 2 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 034 | 794 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 741 | -67 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 505 | 1 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 505 | 1 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 505 | -1 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 236 | -69 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 | 3 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 700 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774 | 726 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239 | 799 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 536 | -73 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 4 566 | 7 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173 | 3 779 | 27 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289 | 8 345 | 35 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 480 | 102 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 480 | 125 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 480 | 125 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 347 | |||
UX | Autres créances clients | 12 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 612 | |||
VB | T. V. A. | 62 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457 | 234 457 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 716 | 172 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 345 | 7 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582 | 13 582 | ||
VW | T.V.A. | 20 623 | 20 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 197 895 | 197 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281 | 68 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555 | 499 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 699 | 7 683 | 6 017 | 10 583 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 662 | 27 951 | 15 710 | 10 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 561 | 35 634 | 26 927 | 26 688 |
BT | Marchandises | 349 754 | 23 000 | 326 754 | 325 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 028 | 102 480 | 23 548 | 18 122 |
BZ | Autres créances | 108 230 | 108 230 | 186 701 | |
CF | Disponibilités | 20 352 | 20 352 | 14 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 641 | |||
CJ | TOTAL (II) | 604 363 | 125 480 | 478 884 | 550 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924 | 161 113 | 505 811 | 577 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -72 222 | 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536 | -73 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 302 | -63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 | 5 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895 | 224 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558 | 20 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716 | 256 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 207 | 70 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 281 | 53 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 113 | 641 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811 | 577 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | 5 747 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 197 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 774 | 726 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 352 | 634 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 819 | 29 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 565 | 94 292 | ||
FZ | Charges sociales | 16 810 | 26 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 345 | 7 132 | ||
GE | Autres charges | 8 143 | 2 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 034 | 794 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 741 | -67 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 505 | 1 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 505 | 1 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 505 | -1 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 236 | -69 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 | 3 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 700 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774 | 726 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239 | 799 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 536 | -73 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 4 566 | 7 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173 | 3 779 | 27 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289 | 8 345 | 35 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 480 | 102 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 480 | 125 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 480 | 125 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 347 | |||
UX | Autres créances clients | 12 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 612 | |||
VB | T. V. A. | 62 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457 | 234 457 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 716 | 172 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 345 | 7 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582 | 13 582 | ||
VW | T.V.A. | 20 623 | 20 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 197 895 | 197 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281 | 68 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555 | 499 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 699 | 7 683 | 6 017 | 10 583 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 662 | 27 951 | 15 710 | 10 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 561 | 35 634 | 26 927 | 26 688 |
BT | Marchandises | 349 754 | 23 000 | 326 754 | 325 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 028 | 102 480 | 23 548 | 18 122 |
BZ | Autres créances | 108 230 | 108 230 | 186 701 | |
CF | Disponibilités | 20 352 | 20 352 | 14 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 641 | |||
CJ | TOTAL (II) | 604 363 | 125 480 | 478 884 | 550 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924 | 161 113 | 505 811 | 577 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -72 222 | 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536 | -73 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 302 | -63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 | 5 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895 | 224 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558 | 20 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716 | 256 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 207 | 70 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 281 | 53 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 113 | 641 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811 | 577 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | 5 747 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 197 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 774 | 726 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 352 | 634 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 819 | 29 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 565 | 94 292 | ||
FZ | Charges sociales | 16 810 | 26 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 345 | 7 132 | ||
GE | Autres charges | 8 143 | 2 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 034 | 794 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 741 | -67 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 505 | 1 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 505 | 1 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 505 | -1 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 236 | -69 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 | 3 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 700 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774 | 726 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239 | 799 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 536 | -73 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 4 566 | 7 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173 | 3 779 | 27 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289 | 8 345 | 35 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 480 | 102 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 480 | 125 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 480 | 125 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 347 | |||
UX | Autres créances clients | 12 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 612 | |||
VB | T. V. A. | 62 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457 | 234 457 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 716 | 172 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 345 | 7 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582 | 13 582 | ||
VW | T.V.A. | 20 623 | 20 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 197 895 | 197 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281 | 68 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555 | 499 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 699 | 7 683 | 6 017 | 10 583 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 662 | 27 951 | 15 710 | 10 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 561 | 35 634 | 26 927 | 26 688 |
BT | Marchandises | 349 754 | 23 000 | 326 754 | 325 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 028 | 102 480 | 23 548 | 18 122 |
BZ | Autres créances | 108 230 | 108 230 | 186 701 | |
CF | Disponibilités | 20 352 | 20 352 | 14 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 641 | |||
CJ | TOTAL (II) | 604 363 | 125 480 | 478 884 | 550 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924 | 161 113 | 505 811 | 577 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -72 222 | 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536 | -73 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 302 | -63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 | 5 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895 | 224 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558 | 20 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716 | 256 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 207 | 70 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 281 | 53 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 113 | 641 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811 | 577 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | 5 747 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 197 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 774 | 726 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 352 | 634 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 819 | 29 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 565 | 94 292 | ||
FZ | Charges sociales | 16 810 | 26 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 345 | 7 132 | ||
GE | Autres charges | 8 143 | 2 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 034 | 794 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 741 | -67 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 505 | 1 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 505 | 1 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 505 | -1 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 236 | -69 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 | 3 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 700 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774 | 726 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239 | 799 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 536 | -73 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 4 566 | 7 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173 | 3 779 | 27 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289 | 8 345 | 35 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 480 | 102 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 480 | 125 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 480 | 125 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 347 | |||
UX | Autres créances clients | 12 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 612 | |||
VB | T. V. A. | 62 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457 | 234 457 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 716 | 172 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 345 | 7 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582 | 13 582 | ||
VW | T.V.A. | 20 623 | 20 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 197 895 | 197 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281 | 68 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555 | 499 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 699 | 7 683 | 6 017 | 10 583 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 662 | 27 951 | 15 710 | 10 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 561 | 35 634 | 26 927 | 26 688 |
BT | Marchandises | 349 754 | 23 000 | 326 754 | 325 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 126 028 | 102 480 | 23 548 | 18 122 |
BZ | Autres créances | 108 230 | 108 230 | 186 701 | |
CF | Disponibilités | 20 352 | 20 352 | 14 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 641 | |||
CJ | TOTAL (II) | 604 363 | 125 480 | 478 884 | 550 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924 | 161 113 | 505 811 | 577 667 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -72 222 | 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536 | -73 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 302 | -63 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 | 5 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895 | 224 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558 | 20 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716 | 256 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 207 | 70 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 68 281 | 53 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 113 | 641 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811 | 577 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | 5 747 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 197 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 863 530 | 863 530 | 726 480 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 774 | 726 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 668 352 | 634 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 819 | 29 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 565 | 94 292 | ||
FZ | Charges sociales | 16 810 | 26 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 345 | 7 132 | ||
GE | Autres charges | 8 143 | 2 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 034 | 794 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 741 | -67 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 505 | 1 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 505 | 1 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 505 | -1 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 236 | -69 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700 | 3 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 700 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774 | 726 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239 | 799 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 536 | -73 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 4 566 | 7 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173 | 3 779 | 27 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289 | 8 345 | 35 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 102 480 | 102 480 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 480 | 125 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 480 | 125 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 347 | |||
UX | Autres créances clients | 12 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 612 | |||
VB | T. V. A. | 62 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457 | 234 457 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 716 | 172 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 345 | 7 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582 | 13 582 | ||
VW | T.V.A. | 20 623 | 20 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 197 895 | 197 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281 | 68 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555 | 499 555 |