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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 560 | 13 831 | 1 729 | |
AN | Terrains | 1 158 794 | 35 450 | 1 123 344 | |
AP | Constructions | 1 848 592 | 425 914 | 1 422 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269 | 16 473 | 20 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 745 | 160 547 | 157 197 | |
BF | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 378 980 | 652 216 | 2 726 764 | |
BT | Marchandises | 746 216 | 746 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 619 | 1 082 | 102 537 | |
BZ | Autres créances | 86 667 | 86 667 | ||
CF | Disponibilités | 6 178 | 6 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 956 248 | 1 082 | 955 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 227 | 653 297 | 3 681 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -756 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 733 | |||
DL | TOTAL (I) | -742 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 756 | |||
DR | TOTAL (III) | 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 444 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 536 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | |||
EA | Autres dettes | 37 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 131 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 610 | 10 517 | 2 244 128 | |
FG | Production vendue services | 926 | 926 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 536 | 10 517 | 2 245 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 962 | |||
FQ | Autres produits | 863 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 879 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 669 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 093 | |||
FZ | Charges sociales | 112 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 | |||
GE | Autres charges | 119 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 489 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 719 | 3 112 | 13 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 839 | 137 307 | 762 | 638 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 558 | 140 419 | 762 | 652 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 | 756 | 398 | 756 |
6T | Sur comptes clients | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 304 | 473 | 1 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 304 | 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 264 | |||
UX | Autres créances clients | 102 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 841 | |||
VB | T. V. A. | 21 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873 | 204 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385 | 102 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 059 | 465 567 | 641 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 863 | 78 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 203 | 65 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996 | 44 996 | ||
VW | T.V.A. | 21 713 | 21 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615 | 47 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | 63 633 | ||
VI | Groupe et associés | 2 854 536 | 2 854 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620 | 37 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 624 | 3 782 131 | 641 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 560 | 13 831 | 1 729 | |
AN | Terrains | 1 158 794 | 35 450 | 1 123 344 | |
AP | Constructions | 1 848 592 | 425 914 | 1 422 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269 | 16 473 | 20 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 745 | 160 547 | 157 197 | |
BF | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 378 980 | 652 216 | 2 726 764 | |
BT | Marchandises | 746 216 | 746 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 619 | 1 082 | 102 537 | |
BZ | Autres créances | 86 667 | 86 667 | ||
CF | Disponibilités | 6 178 | 6 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 956 248 | 1 082 | 955 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 227 | 653 297 | 3 681 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -756 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 733 | |||
DL | TOTAL (I) | -742 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 756 | |||
DR | TOTAL (III) | 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 444 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 536 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | |||
EA | Autres dettes | 37 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 131 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 610 | 10 517 | 2 244 128 | |
FG | Production vendue services | 926 | 926 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 536 | 10 517 | 2 245 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 962 | |||
FQ | Autres produits | 863 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 879 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 669 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 093 | |||
FZ | Charges sociales | 112 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 | |||
GE | Autres charges | 119 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 489 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 719 | 3 112 | 13 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 839 | 137 307 | 762 | 638 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 558 | 140 419 | 762 | 652 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 | 756 | 398 | 756 |
6T | Sur comptes clients | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 304 | 473 | 1 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 304 | 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 264 | |||
UX | Autres créances clients | 102 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 841 | |||
VB | T. V. A. | 21 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873 | 204 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385 | 102 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 059 | 465 567 | 641 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 863 | 78 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 203 | 65 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996 | 44 996 | ||
VW | T.V.A. | 21 713 | 21 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615 | 47 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | 63 633 | ||
VI | Groupe et associés | 2 854 536 | 2 854 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620 | 37 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 624 | 3 782 131 | 641 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 560 | 13 831 | 1 729 | |
AN | Terrains | 1 158 794 | 35 450 | 1 123 344 | |
AP | Constructions | 1 848 592 | 425 914 | 1 422 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269 | 16 473 | 20 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 745 | 160 547 | 157 197 | |
BF | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 378 980 | 652 216 | 2 726 764 | |
BT | Marchandises | 746 216 | 746 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 619 | 1 082 | 102 537 | |
BZ | Autres créances | 86 667 | 86 667 | ||
CF | Disponibilités | 6 178 | 6 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 956 248 | 1 082 | 955 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 227 | 653 297 | 3 681 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -756 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 733 | |||
DL | TOTAL (I) | -742 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 756 | |||
DR | TOTAL (III) | 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 444 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 536 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | |||
EA | Autres dettes | 37 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 131 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 610 | 10 517 | 2 244 128 | |
FG | Production vendue services | 926 | 926 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 536 | 10 517 | 2 245 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 962 | |||
FQ | Autres produits | 863 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 879 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 669 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 093 | |||
FZ | Charges sociales | 112 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 | |||
GE | Autres charges | 119 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 489 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 719 | 3 112 | 13 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 839 | 137 307 | 762 | 638 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 558 | 140 419 | 762 | 652 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 | 756 | 398 | 756 |
6T | Sur comptes clients | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 304 | 473 | 1 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 304 | 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 264 | |||
UX | Autres créances clients | 102 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 841 | |||
VB | T. V. A. | 21 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873 | 204 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385 | 102 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 059 | 465 567 | 641 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 863 | 78 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 203 | 65 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996 | 44 996 | ||
VW | T.V.A. | 21 713 | 21 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615 | 47 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | 63 633 | ||
VI | Groupe et associés | 2 854 536 | 2 854 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620 | 37 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 624 | 3 782 131 | 641 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 560 | 13 831 | 1 729 | |
AN | Terrains | 1 158 794 | 35 450 | 1 123 344 | |
AP | Constructions | 1 848 592 | 425 914 | 1 422 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269 | 16 473 | 20 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 745 | 160 547 | 157 197 | |
BF | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 378 980 | 652 216 | 2 726 764 | |
BT | Marchandises | 746 216 | 746 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 619 | 1 082 | 102 537 | |
BZ | Autres créances | 86 667 | 86 667 | ||
CF | Disponibilités | 6 178 | 6 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 956 248 | 1 082 | 955 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 227 | 653 297 | 3 681 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -756 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 733 | |||
DL | TOTAL (I) | -742 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 756 | |||
DR | TOTAL (III) | 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 444 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 536 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | |||
EA | Autres dettes | 37 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 131 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 610 | 10 517 | 2 244 128 | |
FG | Production vendue services | 926 | 926 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 536 | 10 517 | 2 245 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 962 | |||
FQ | Autres produits | 863 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 879 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 669 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 093 | |||
FZ | Charges sociales | 112 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 | |||
GE | Autres charges | 119 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 489 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 719 | 3 112 | 13 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 839 | 137 307 | 762 | 638 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 558 | 140 419 | 762 | 652 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 | 756 | 398 | 756 |
6T | Sur comptes clients | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 304 | 473 | 1 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 304 | 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 264 | |||
UX | Autres créances clients | 102 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 841 | |||
VB | T. V. A. | 21 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873 | 204 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385 | 102 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 059 | 465 567 | 641 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 863 | 78 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 203 | 65 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996 | 44 996 | ||
VW | T.V.A. | 21 713 | 21 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615 | 47 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | 63 633 | ||
VI | Groupe et associés | 2 854 536 | 2 854 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620 | 37 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 624 | 3 782 131 | 641 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 560 | 13 831 | 1 729 | |
AN | Terrains | 1 158 794 | 35 450 | 1 123 344 | |
AP | Constructions | 1 848 592 | 425 914 | 1 422 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269 | 16 473 | 20 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 745 | 160 547 | 157 197 | |
BF | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 378 980 | 652 216 | 2 726 764 | |
BT | Marchandises | 746 216 | 746 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 619 | 1 082 | 102 537 | |
BZ | Autres créances | 86 667 | 86 667 | ||
CF | Disponibilités | 6 178 | 6 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 956 248 | 1 082 | 955 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 227 | 653 297 | 3 681 930 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | -756 716 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 733 | |||
DL | TOTAL (I) | -742 450 | |||
DP | Provisions pour risques | 756 | |||
DR | TOTAL (III) | 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 444 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 536 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | |||
EA | Autres dettes | 37 165 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 131 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 385 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 610 | 10 517 | 2 244 128 | |
FG | Production vendue services | 926 | 926 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 536 | 10 517 | 2 245 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 962 | |||
FQ | Autres produits | 863 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 879 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 669 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 984 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 059 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 093 | |||
FZ | Charges sociales | 112 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 | |||
GE | Autres charges | 119 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 084 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 548 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 548 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 311 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 471 489 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 719 | 3 112 | 13 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 839 | 137 307 | 762 | 638 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 558 | 140 419 | 762 | 652 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 | 756 | 398 | 756 |
6T | Sur comptes clients | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 | 548 | 75 | 1 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 304 | 473 | 1 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 304 | 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 019 | 1 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 264 | |||
UX | Autres créances clients | 102 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 841 | |||
VB | T. V. A. | 21 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 873 | 204 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 385 | 102 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 059 | 465 567 | 641 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 863 | 78 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 203 | 65 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996 | 44 996 | ||
VW | T.V.A. | 21 713 | 21 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615 | 47 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 633 | 63 633 | ||
VI | Groupe et associés | 2 854 536 | 2 854 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620 | 37 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 624 | 3 782 131 | 641 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 501 |