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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 | 96 | 2 563 | |
BT | Marchandises | 3 026 | 3 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 790 | 24 213 | 50 576 | |
BZ | Autres créances | 378 741 | 378 741 | 40 039 | |
CF | Disponibilités | 1 820 | 1 820 | 41 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 | 196 | ||
CJ | TOTAL (II) | 458 572 | 24 213 | 434 359 | 40 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231 | 24 309 | 436 922 | 40 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268 | -1 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 210 | 38 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 | 1 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 984 | |||
EA | Autres dettes | 89 054 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 712 | 1 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 922 | 40 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 295 | 32 295 | ||
FG | Production vendue services | 1 146 962 | 1 146 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 257 | 1 179 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 414 | |||
FQ | Autres produits | 7 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 780 737 | 1 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 763 | |||
FZ | Charges sociales | 14 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 213 | |||
GE | Autres charges | 8 810 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 914 730 | 1 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 400 | -1 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 400 | -1 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 396 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 161 | 1 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 268 | -1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 | 96 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 | 96 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 213 | 24 213 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 213 | 24 213 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 213 | 24 213 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 056 | |||
UX | Autres créances clients | 45 734 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VC | Groupe et associés | 361 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 726 | 453 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 945 | 44 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 413 | 5 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 502 | 17 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956 | 27 956 | ||
VI | Groupe et associés | 88 942 | 88 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 | 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 316 | 6 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 712 | 208 712 |