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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AN | Terrains | 1 556 | 1 556 | ||
AP | Constructions | 254 157 | 254 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 831 | 29 267 | 7 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 316 | 799 216 | 689 099 | |
CU | Autres participations | 7 100 | 7 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 295 352 | 295 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 163 393 | 1 082 641 | 1 080 753 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 261 | 77 261 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564 | 1 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 624 892 | 3 617 | 621 275 | |
BZ | Autres créances | 248 894 | 248 894 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 809 | 729 809 | ||
CF | Disponibilités | 338 806 | 338 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 171 | 78 171 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 099 397 | 3 617 | 2 095 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 790 | 1 086 257 | 3 176 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 147 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 394 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 459 | |||
EA | Autres dettes | 170 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 028 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 447 045 | 5 447 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 843 | |||
FQ | Autres produits | 1 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 056 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 358 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 829 | |||
FZ | Charges sociales | 444 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 486 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 7 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 657 594 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 716 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 | |||
GS | Différences négatives de change | 489 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 893 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 451 847 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 706 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 080 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 843 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 962 062 | 212 486 | 91 907 | 1 082 641 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 980 | 1 637 | 3 617 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 295 352 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 921 | |||
UX | Autres créances clients | 620 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 843 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 198 | |||
VB | T. V. A. | 80 033 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 729 | 953 520 | 299 209 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865 | 89 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 394 | 195 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 695 | 264 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 391 | 175 391 | ||
VW | T.V.A. | 77 954 | 77 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419 | 26 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 831 | 198 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 548 | 1 028 548 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 865 |