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de Nancy-sur-Cluses
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Déposant 1 : LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE, SARL
Numéro de SIREN : 534409826
Adresse :
LE BAYET
73730 ROGNAIX
FR
Mandataire 1 : LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE, M. MAINBOURG ERIC
Adresse :
LE BAYET
73730 ROGNAIX
FR
Déposant 1 : LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE, SARL
Numéro de SIREN : 534409826
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Mandataire 1 : LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE, M. MAINBOURG ERIC
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Mandataire 1 : LES CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE
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73730 ROGNAIX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 707 | 1 358 | 1 349 | 1 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650 | 27 079 | 37 571 | 22 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 160 | 70 793 | 42 367 | 53 737 |
CU | Autres participations | 125 | 125 | 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 630 | 1 630 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 302 | 99 230 | 83 072 | 79 342 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 322 | 445 322 | 306 530 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 714 | 351 714 | 433 932 | |
BZ | Autres créances | 19 252 | 19 252 | 19 209 | |
CF | Disponibilités | 127 612 | 127 612 | 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 4 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 779 | 949 779 | 766 576 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 080 | 99 230 | 1 032 850 | 845 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 603 | 59 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | 26 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 405 | 107 603 | ||
DO | TOTAL (II) | 7 008 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 626 | 179 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606 | 75 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 608 | 414 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 818 | 54 934 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 3 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 438 | 728 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 850 | 845 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 | 742 | 5 891 | |
FD | Production vendue biens | 3 008 210 | 3 008 210 | 2 347 785 | |
FG | Production vendue services | 10 695 | 64 890 | 75 585 | 60 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 647 | 64 890 | 3 084 537 | 2 414 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 468 | |||
FQ | Autres produits | 75 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 080 | 2 414 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805 | 3 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 | -400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 560 572 | 2 055 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 792 | -89 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 667 | 194 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164 | 3 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 470 | 140 342 | ||
FZ | Charges sociales | 65 625 | 43 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 720 | 25 595 | ||
GE | Autres charges | 231 | 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 563 | 2 376 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 517 | 37 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 954 | 9 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 954 | 9 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 954 | -8 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 562 | 28 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -674 | 1 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 086 | 3 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 080 | 2 416 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 278 | 2 390 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | 26 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 | 503 | 1 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654 | 28 218 | 97 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 510 | 28 720 | 99 230 |