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d'Isbergues
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Déposant 1 : Les Caves de mon Père, SARL
Numéro de SIREN : 422147801
Adresse :
8 AVENUE BARON LACROSSE, BP 20195
29804 BREST CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : Les Caves de mon Père, M. CAROFF LOIC
Adresse :
8 AVENUE BARON LACROSSE, BP 20195
29804 BREST CEDEX 9
FR
Déposant 1 : LES CAVES DE MON PERE, SARL
Numéro de SIREN : 422147801
Adresse :
8 AVENUE BARON LACROSSE, BP 20195
29804 BREST CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : LES CAVES DE MON PERE, M. CAROFF LOIC
Adresse :
8 AVENUE BARON LACROSSE, BP 20195
29804 BREST CEDEX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 796 | 12 321 | 475 | 800 |
AH | Fonds commercial | 118 886 | 118 886 | 118 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 158 | 31 251 | 4 907 | 3 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 695 | 266 798 | 55 897 | 83 124 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 | 57 | 57 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 | 2 | 2 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 594 | 310 370 | 180 224 | 206 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 213 | 10 213 | 8 826 | |
BT | Marchandises | 295 355 | 4 441 | 290 914 | 308 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 665 | 10 604 | 67 062 | 92 678 |
BZ | Autres créances | 56 408 | 56 408 | 46 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 399 | 100 399 | 110 180 | |
CF | Disponibilités | 28 711 | 28 711 | 10 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 140 | 22 140 | 21 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 892 | 15 045 | 575 847 | 599 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 486 | 325 415 | 756 071 | 805 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 263 971 | 205 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 284 | 58 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 755 | 291 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 236 | 137 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 | 18 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 127 | 236 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 096 | 74 073 | ||
EA | Autres dettes | 48 358 | 45 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 316 | 514 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 756 071 | 805 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 066 484 | 2 066 484 | 2 047 267 | |
FG | Production vendue services | 9 999 | 9 999 | 9 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 483 | 2 076 483 | 2 057 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 954 | 24 137 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 092 106 | 2 081 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 266 | 1 383 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 464 | -23 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 547 | 2 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 387 | 56 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 660 | 215 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 837 | 20 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 267 | 292 448 | ||
FZ | Charges sociales | 60 299 | 62 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 527 | 34 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 801 | 8 644 | ||
GE | Autres charges | 6 308 | 6 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 590 | 2 005 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 517 | 75 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 | 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 | 730 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 050 | 5 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 050 | 5 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 841 | -4 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 675 | 71 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | 4 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | 1 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 321 | 14 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 315 | 2 088 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 031 | 2 029 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 284 | 58 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 326 | 12 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 271 | 34 201 | 3 423 | 298 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 266 | 34 527 | 3 423 | 310 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 528 | 4 441 | 4 528 | 4 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 599 | 1 360 | 4 355 | 10 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 127 | 5 801 | 8 883 | 15 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 127 | 5 801 | 8 883 | 15 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 801 | 8 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 | 2 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 697 | |||
UX | Autres créances clients | 64 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 276 | |||
VB | T. V. A. | 5 375 | |||
VP | Divers | 4 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 216 | 156 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 078 | 31 907 | 37 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 127 | 198 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 571 | 36 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716 | 23 716 | ||
VW | T.V.A. | 9 722 | 9 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087 | 13 087 | ||
VI | Groupe et associés | 8 275 | 8 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 358 | 48 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 092 | 369 921 | 37 171 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238 |