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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 134 265 | 134 265 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 | 1 120 | 538 | 974 |
AH | Fonds commercial | 743 835 | 743 835 | 743 835 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 825 | 3 574 | 5 252 | 7 017 |
AP | Constructions | 407 041 | 205 907 | 201 134 | 231 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 338 | 442 060 | 300 278 | 322 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 298 | 287 477 | 59 820 | 89 420 |
AV | Immobilisations en cours | 27 340 | 27 340 | 27 340 | |
BF | Prêts | 27 377 | 27 377 | 20 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 477 | 1 074 403 | 1 478 074 | 1 555 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 800 | 6 800 | 6 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 307 | 42 307 | 32 577 | |
BZ | Autres créances | 147 599 | 18 132 | 129 467 | 119 672 |
CF | Disponibilités | 20 311 | 20 311 | 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 843 | 1 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 218 861 | 18 132 | 200 728 | 159 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 338 | 1 092 535 | 1 678 802 | 1 714 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 010 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 875 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609 | 362 617 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 200 243 | 240 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 893 860 | -673 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 992 | 16 521 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 992 | 16 521 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115 | 1 804 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633 | 123 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 969 | 353 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 42 702 | ||
EA | Autres dettes | 42 658 | 19 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 457 | 28 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 951 | 2 371 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 802 | 1 714 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 | 105 | 38 | |
FG | Production vendue services | 4 051 555 | 4 051 555 | 3 872 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 051 660 | 4 051 660 | 3 872 236 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 144 | 486 449 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 352 | 4 358 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 953 | 25 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 356 | 301 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 | -1 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 254 491 | 1 266 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 828 | 156 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 042 | 1 556 159 | ||
FZ | Charges sociales | 611 702 | 594 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 149 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 167 | 10 825 | ||
GE | Autres charges | 6 451 | 7 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 634 | 4 065 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 282 | 292 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 819 | 34 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 819 | 34 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 819 | -34 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 101 | 258 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 058 | 23 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 058 | 23 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 925 | 23 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 784 | -80 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 410 | 4 382 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 801 | 4 019 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 609 | 362 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 265 | 134 265 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 | 2 201 | 4 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594 | 154 850 | 935 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 352 | 157 051 | 1 074 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 521 | 32 167 | 5 696 | 42 992 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 132 | 18 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 521 | 50 299 | 5 696 | 61 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 167 | 5 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 132 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 377 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 112 500 | |||
UX | Autres créances clients | 42 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 587 | |||
VB | T. V. A. | 93 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 191 749 | 139 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 540 | 142 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 633 | 123 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 562 | 134 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 130 | 201 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277 | 16 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
VI | Groupe et associés | 28 575 | 28 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658 | 42 658 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 457 | 43 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 951 | 599 411 | 142 540 |