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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 427 | 39 427 | 39 427 | |
AN | Terrains | 14 490 | 14 490 | 14 490 | |
AP | Constructions | 116 648 | 75 812 | 40 835 | 24 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 013 | 978 632 | 58 381 | 77 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 697 | 221 452 | 3 246 | 4 732 |
AV | Immobilisations en cours | 21 933 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 987 | 8 987 | 8 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 | 34 | 34 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 442 188 | 1 275 896 | 166 292 | 191 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 174 | 10 174 | 9 296 | |
BT | Marchandises | 1 871 433 | 31 900 | 1 839 533 | 1 009 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 046 | 6 480 | 767 566 | 854 189 |
BZ | Autres créances | 243 901 | 243 901 | 35 388 | |
CF | Disponibilités | 5 634 | 5 634 | 2 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 448 | 1 448 | 1 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 906 637 | 38 380 | 2 868 257 | 1 912 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 826 | 1 314 276 | 3 034 549 | 2 104 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | 162 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | 16 250 | ||
DG | Autres réserves | 121 251 | 121 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 763 | 15 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | 315 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 114 | 7 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 691 | 1 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010 | 566 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 475 | 70 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 10 007 | ||
EA | Autres dettes | 24 359 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 786 | 1 789 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 549 | 2 104 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 541 271 | 3 541 271 | 3 505 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 969 | 2 969 | 1 832 | |
FG | Production vendue services | 30 531 | 30 531 | 54 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 770 | 3 574 770 | 3 561 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | 39 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 203 | 3 601 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740 776 | 3 269 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -861 502 | -191 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 194 | 29 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 | 15 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 083 | 473 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 644 | 9 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 373 | 39 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 542 588 | 3 645 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 615 | -44 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 13 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 13 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 236 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 378 | -57 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 49 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359 | 19 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 | 68 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 | 11 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739 | 11 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 378 | 57 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 863 | 3 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 900 | 31 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 913 | 31 900 | 433 | 38 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 913 | 48 900 | 433 | 495 480 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 429 | 1 019 396 | 34 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 682 691 | 1 682 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 010 | 381 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 24 359 | 24 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 786 | 2 707 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 427 | 39 427 | 39 427 | |
AN | Terrains | 14 490 | 14 490 | 14 490 | |
AP | Constructions | 116 648 | 75 812 | 40 835 | 24 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 013 | 978 632 | 58 381 | 77 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 697 | 221 452 | 3 246 | 4 732 |
AV | Immobilisations en cours | 21 933 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 987 | 8 987 | 8 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 | 34 | 34 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 442 188 | 1 275 896 | 166 292 | 191 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 174 | 10 174 | 9 296 | |
BT | Marchandises | 1 871 433 | 31 900 | 1 839 533 | 1 009 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 046 | 6 480 | 767 566 | 854 189 |
BZ | Autres créances | 243 901 | 243 901 | 35 388 | |
CF | Disponibilités | 5 634 | 5 634 | 2 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 448 | 1 448 | 1 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 906 637 | 38 380 | 2 868 257 | 1 912 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 826 | 1 314 276 | 3 034 549 | 2 104 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | 162 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | 16 250 | ||
DG | Autres réserves | 121 251 | 121 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 763 | 15 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | 315 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 114 | 7 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 691 | 1 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010 | 566 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 475 | 70 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 10 007 | ||
EA | Autres dettes | 24 359 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 786 | 1 789 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 549 | 2 104 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 541 271 | 3 541 271 | 3 505 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 969 | 2 969 | 1 832 | |
FG | Production vendue services | 30 531 | 30 531 | 54 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 770 | 3 574 770 | 3 561 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | 39 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 203 | 3 601 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740 776 | 3 269 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -861 502 | -191 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 194 | 29 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 | 15 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 083 | 473 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 644 | 9 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 373 | 39 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 542 588 | 3 645 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 615 | -44 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 13 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 13 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 236 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 378 | -57 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 49 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359 | 19 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 | 68 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 | 11 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739 | 11 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 378 | 57 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 863 | 3 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 900 | 31 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 913 | 31 900 | 433 | 38 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 913 | 48 900 | 433 | 495 480 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 429 | 1 019 396 | 34 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 682 691 | 1 682 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 010 | 381 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 24 359 | 24 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 786 | 2 707 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 427 | 39 427 | 39 427 | |
AN | Terrains | 14 490 | 14 490 | 14 490 | |
AP | Constructions | 116 648 | 75 812 | 40 835 | 24 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 013 | 978 632 | 58 381 | 77 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 697 | 221 452 | 3 246 | 4 732 |
AV | Immobilisations en cours | 21 933 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 987 | 8 987 | 8 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 | 34 | 34 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 442 188 | 1 275 896 | 166 292 | 191 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 174 | 10 174 | 9 296 | |
BT | Marchandises | 1 871 433 | 31 900 | 1 839 533 | 1 009 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 046 | 6 480 | 767 566 | 854 189 |
BZ | Autres créances | 243 901 | 243 901 | 35 388 | |
CF | Disponibilités | 5 634 | 5 634 | 2 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 448 | 1 448 | 1 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 906 637 | 38 380 | 2 868 257 | 1 912 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 826 | 1 314 276 | 3 034 549 | 2 104 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | 162 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | 16 250 | ||
DG | Autres réserves | 121 251 | 121 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 763 | 15 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | 315 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 114 | 7 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 691 | 1 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010 | 566 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 475 | 70 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 10 007 | ||
EA | Autres dettes | 24 359 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 786 | 1 789 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 549 | 2 104 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 541 271 | 3 541 271 | 3 505 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 969 | 2 969 | 1 832 | |
FG | Production vendue services | 30 531 | 30 531 | 54 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 770 | 3 574 770 | 3 561 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | 39 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 203 | 3 601 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740 776 | 3 269 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -861 502 | -191 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 194 | 29 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 | 15 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 083 | 473 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 644 | 9 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 373 | 39 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 542 588 | 3 645 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 615 | -44 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 13 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 13 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 236 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 378 | -57 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 49 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359 | 19 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 | 68 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 | 11 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739 | 11 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 378 | 57 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 863 | 3 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 900 | 31 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 913 | 31 900 | 433 | 38 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 913 | 48 900 | 433 | 495 480 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 429 | 1 019 396 | 34 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 682 691 | 1 682 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 010 | 381 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 24 359 | 24 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 786 | 2 707 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 427 | 39 427 | 39 427 | |
AN | Terrains | 14 490 | 14 490 | 14 490 | |
AP | Constructions | 116 648 | 75 812 | 40 835 | 24 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 013 | 978 632 | 58 381 | 77 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 697 | 221 452 | 3 246 | 4 732 |
AV | Immobilisations en cours | 21 933 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 987 | 8 987 | 8 987 | |
BD | Autres titres immobilisés | 892 | 892 | 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 | 34 | 34 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 442 188 | 1 275 896 | 166 292 | 191 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 174 | 10 174 | 9 296 | |
BT | Marchandises | 1 871 433 | 31 900 | 1 839 533 | 1 009 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 046 | 6 480 | 767 566 | 854 189 |
BZ | Autres créances | 243 901 | 243 901 | 35 388 | |
CF | Disponibilités | 5 634 | 5 634 | 2 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 448 | 1 448 | 1 146 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 906 637 | 38 380 | 2 868 257 | 1 912 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 826 | 1 314 276 | 3 034 549 | 2 104 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 500 | 162 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 250 | 16 250 | ||
DG | Autres réserves | 121 251 | 121 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 763 | 15 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | 315 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 114 | 7 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 691 | 1 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010 | 566 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 475 | 70 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 10 007 | ||
EA | Autres dettes | 24 359 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 707 786 | 1 789 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 549 | 2 104 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 541 271 | 3 541 271 | 3 505 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 969 | 2 969 | 1 832 | |
FG | Production vendue services | 30 531 | 30 531 | 54 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 770 | 3 574 770 | 3 561 729 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 | 39 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 575 203 | 3 601 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 740 776 | 3 269 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -861 502 | -191 870 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 194 | 29 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 | 15 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 083 | 473 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 644 | 9 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 373 | 39 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 900 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 542 588 | 3 645 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 615 | -44 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 13 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 13 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 236 | -13 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 378 | -57 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 49 128 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359 | 19 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 | 68 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 | 11 198 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739 | 11 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 378 | 57 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585 | 3 669 973 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 863 | 3 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 024 | 34 373 | 5 500 | 1 275 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 900 | 31 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 913 | 31 900 | 433 | 38 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 913 | 48 900 | 433 | 495 480 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 429 | 1 019 396 | 34 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 682 691 | 1 682 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 010 | 381 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 24 359 | 24 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 786 | 2 707 786 |