Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 513 | 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047 | 12 836 | 11 210 | 12 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 661 | 162 184 | 92 478 | 104 014 |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 175 533 | 103 688 | 117 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 422 | 8 422 | 4 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365 | 21 365 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 317 | 7 059 | 91 258 | 104 752 |
BZ | Autres créances | 76 484 | 76 484 | 80 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 182 978 | 182 978 | 306 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 189 | 8 189 | 5 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 755 | 7 059 | 588 696 | 502 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976 | 182 592 | 692 384 | 619 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 250 | 61 250 | ||
DH | Report à nouveau | -131 865 | -205 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712 | 73 382 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 902 | -70 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164 | 134 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250 | 444 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 445 | 44 398 | ||
EA | Autres dettes | 35 080 | 66 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 786 | 690 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384 | 619 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 815 | |||
FG | Production vendue services | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 021 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 025 290 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 | 5 593 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 953 | 1 030 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849 | 8 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592 | -4 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 093 | 738 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684 | 15 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 411 | 122 921 | ||
FZ | Charges sociales | 37 500 | 29 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 29 833 | ||
GE | Autres charges | 2 003 | 2 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 430 | 942 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 524 | 88 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 1 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 072 | -1 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 451 | 86 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206 | 4 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 | 4 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | 17 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445 | 17 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 739 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705 | 1 035 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993 | 961 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 712 | 73 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 | 188 | 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497 | 30 294 | 2 771 | 175 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822 | 30 482 | 2 771 | 175 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 23 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 059 | 7 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 059 | 7 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 059 | 23 500 | 30 559 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 90 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 61 895 | |||
VP | Divers | 5 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990 | 175 437 | 7 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 250 | 444 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 960 | 8 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189 | 8 189 | ||
VI | Groupe et associés | 135 164 | 135 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080 | 35 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939 | 678 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 513 | 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047 | 12 836 | 11 210 | 12 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 661 | 162 184 | 92 478 | 104 014 |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 175 533 | 103 688 | 117 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 422 | 8 422 | 4 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365 | 21 365 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 317 | 7 059 | 91 258 | 104 752 |
BZ | Autres créances | 76 484 | 76 484 | 80 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 182 978 | 182 978 | 306 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 189 | 8 189 | 5 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 755 | 7 059 | 588 696 | 502 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976 | 182 592 | 692 384 | 619 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 250 | 61 250 | ||
DH | Report à nouveau | -131 865 | -205 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712 | 73 382 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 902 | -70 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164 | 134 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250 | 444 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 445 | 44 398 | ||
EA | Autres dettes | 35 080 | 66 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 786 | 690 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384 | 619 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 815 | |||
FG | Production vendue services | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 021 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 025 290 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 | 5 593 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 953 | 1 030 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849 | 8 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592 | -4 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 093 | 738 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684 | 15 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 411 | 122 921 | ||
FZ | Charges sociales | 37 500 | 29 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 29 833 | ||
GE | Autres charges | 2 003 | 2 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 430 | 942 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 524 | 88 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 1 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 072 | -1 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 451 | 86 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206 | 4 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 | 4 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | 17 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445 | 17 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 739 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705 | 1 035 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993 | 961 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 712 | 73 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 | 188 | 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497 | 30 294 | 2 771 | 175 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822 | 30 482 | 2 771 | 175 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 23 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 059 | 7 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 059 | 7 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 059 | 23 500 | 30 559 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 90 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 61 895 | |||
VP | Divers | 5 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990 | 175 437 | 7 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 250 | 444 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 960 | 8 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189 | 8 189 | ||
VI | Groupe et associés | 135 164 | 135 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080 | 35 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939 | 678 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 513 | 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047 | 12 836 | 11 210 | 12 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 661 | 162 184 | 92 478 | 104 014 |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 175 533 | 103 688 | 117 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 422 | 8 422 | 4 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365 | 21 365 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 317 | 7 059 | 91 258 | 104 752 |
BZ | Autres créances | 76 484 | 76 484 | 80 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 182 978 | 182 978 | 306 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 189 | 8 189 | 5 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 755 | 7 059 | 588 696 | 502 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976 | 182 592 | 692 384 | 619 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 250 | 61 250 | ||
DH | Report à nouveau | -131 865 | -205 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712 | 73 382 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 902 | -70 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164 | 134 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250 | 444 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 445 | 44 398 | ||
EA | Autres dettes | 35 080 | 66 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 786 | 690 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384 | 619 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 815 | |||
FG | Production vendue services | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 021 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 025 290 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 | 5 593 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 953 | 1 030 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849 | 8 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592 | -4 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 093 | 738 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684 | 15 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 411 | 122 921 | ||
FZ | Charges sociales | 37 500 | 29 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 29 833 | ||
GE | Autres charges | 2 003 | 2 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 430 | 942 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 524 | 88 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 1 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 072 | -1 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 451 | 86 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206 | 4 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 | 4 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | 17 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445 | 17 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 739 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705 | 1 035 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993 | 961 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 712 | 73 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 | 188 | 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497 | 30 294 | 2 771 | 175 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822 | 30 482 | 2 771 | 175 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 23 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 059 | 7 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 059 | 7 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 059 | 23 500 | 30 559 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 90 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 61 895 | |||
VP | Divers | 5 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990 | 175 437 | 7 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 250 | 444 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 960 | 8 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189 | 8 189 | ||
VI | Groupe et associés | 135 164 | 135 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080 | 35 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939 | 678 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 513 | 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047 | 12 836 | 11 210 | 12 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 661 | 162 184 | 92 478 | 104 014 |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 175 533 | 103 688 | 117 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 422 | 8 422 | 4 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365 | 21 365 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 317 | 7 059 | 91 258 | 104 752 |
BZ | Autres créances | 76 484 | 76 484 | 80 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 182 978 | 182 978 | 306 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 189 | 8 189 | 5 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 755 | 7 059 | 588 696 | 502 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976 | 182 592 | 692 384 | 619 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 250 | 61 250 | ||
DH | Report à nouveau | -131 865 | -205 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712 | 73 382 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 902 | -70 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164 | 134 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250 | 444 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 445 | 44 398 | ||
EA | Autres dettes | 35 080 | 66 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 786 | 690 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384 | 619 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 815 | |||
FG | Production vendue services | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 021 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 025 290 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 | 5 593 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 953 | 1 030 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849 | 8 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592 | -4 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 093 | 738 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684 | 15 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 411 | 122 921 | ||
FZ | Charges sociales | 37 500 | 29 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 29 833 | ||
GE | Autres charges | 2 003 | 2 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 430 | 942 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 524 | 88 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 1 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 072 | -1 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 451 | 86 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206 | 4 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 | 4 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | 17 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445 | 17 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 739 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705 | 1 035 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993 | 961 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 712 | 73 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 | 188 | 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497 | 30 294 | 2 771 | 175 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822 | 30 482 | 2 771 | 175 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 23 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 059 | 7 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 059 | 7 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 059 | 23 500 | 30 559 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 90 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 61 895 | |||
VP | Divers | 5 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990 | 175 437 | 7 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 250 | 444 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 960 | 8 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189 | 8 189 | ||
VI | Groupe et associés | 135 164 | 135 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080 | 35 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939 | 678 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 513 | 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047 | 12 836 | 11 210 | 12 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 661 | 162 184 | 92 478 | 104 014 |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 175 533 | 103 688 | 117 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 422 | 8 422 | 4 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365 | 21 365 | 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 317 | 7 059 | 91 258 | 104 752 |
BZ | Autres créances | 76 484 | 76 484 | 80 447 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 182 978 | 182 978 | 306 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 189 | 8 189 | 5 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 755 | 7 059 | 588 696 | 502 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 976 | 182 592 | 692 384 | 619 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 250 | 61 250 | ||
DH | Report à nouveau | -131 865 | -205 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 712 | 73 382 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 902 | -70 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 164 | 134 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 250 | 444 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 445 | 44 398 | ||
EA | Autres dettes | 35 080 | 66 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 786 | 690 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 692 384 | 619 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 815 | |||
FG | Production vendue services | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 021 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 656 | 1 092 656 | 1 025 290 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 280 | 5 593 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 953 | 1 030 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 849 | 8 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592 | -4 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 093 | 738 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684 | 15 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 411 | 122 921 | ||
FZ | Charges sociales | 37 500 | 29 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 29 833 | ||
GE | Autres charges | 2 003 | 2 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 430 | 942 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 524 | 88 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 118 | 1 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 118 | 1 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 072 | -1 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 451 | 86 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206 | 4 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 | 4 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 | 17 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | 151 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445 | 17 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 739 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 705 | 1 035 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 993 | 961 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 712 | 73 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 | 188 | 513 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 497 | 30 294 | 2 771 | 175 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822 | 30 482 | 2 771 | 175 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 23 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 059 | 7 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 059 | 7 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 059 | 23 500 | 30 559 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 90 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 623 | |||
VB | T. V. A. | 61 895 | |||
VP | Divers | 5 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990 | 175 437 | 7 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 250 | 444 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 960 | 8 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189 | 8 189 | ||
VI | Groupe et associés | 135 164 | 135 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080 | 35 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 939 | 678 939 |