Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540 | 10 804 | 736 | 1 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 129 | 5 008 | 121 | 834 |
CU | Autres participations | 120 | 120 | 120 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | 48 237 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 33 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 567 | 15 812 | 127 755 | 84 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 135 | 40 135 | 58 992 | |
BN | En cours de production de biens | 103 252 | 103 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 063 | 35 509 | 184 554 | 257 585 |
BZ | Autres créances | 111 180 | 111 180 | 232 768 | |
CF | Disponibilités | 44 932 | 44 932 | 28 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 676 | 3 676 | 6 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 523 238 | 35 509 | 487 730 | 584 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805 | 51 321 | 615 484 | 669 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 190 778 | 196 844 | ||
DH | Report à nouveau | 32 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650 | -38 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 347 428 | 256 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194 | 90 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731 | 200 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 671 | 102 563 | ||
EA | Autres dettes | 9 194 | 16 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 790 | 412 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484 | 669 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004 | 355 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 | 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 279 | 77 279 | 44 952 | |
FG | Production vendue services | 1 076 800 | 1 076 800 | 916 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 154 079 | 1 154 079 | 961 698 | |
FM | Production stockée | 103 252 | -68 415 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 655 | |||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 016 | 896 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 927 | 294 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 857 | -12 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 686 | 494 307 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 914 | 5 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 740 | 109 439 | ||
FZ | Charges sociales | 85 054 | 65 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 | 2 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 267 | |||
GE | Autres charges | 22 627 | 1 693 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 231 | 965 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 785 | -69 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 393 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 189 | 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 189 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 753 | -70 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 | 33 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 | 1 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552 | 35 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871 | 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596 | 2 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467 | 3 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 915 | 32 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725 | 931 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075 | 969 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 650 | -38 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 791 | 19 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 034 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667 | 2 159 | 14 | 15 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 267 | 20 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 129 | 22 621 | 35 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 129 | 20 267 | 22 621 | 55 775 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 423 | 96 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 468 | |||
UX | Autres créances clients | 177 595 | |||
VB | T. V. A. | 21 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004 | |||
VC | Groupe et associés | 46 102 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697 | 431 342 | 30 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 731 | 133 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 091 | 6 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325 | 19 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 377 | 377 | ||
VW | T.V.A. | 21 272 | 21 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388 | 15 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 | 9 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790 | 242 004 | 5 786 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388 |