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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 825 | 142 357 | 5 468 | 23 717 |
AH | Fonds commercial | 3 394 000 | 176 000 | 3 218 000 | 3 137 000 |
AN | Terrains | 4 000 | 1 577 | 2 423 | 61 311 |
AP | Constructions | 122 785 | 79 156 | 43 629 | 305 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263 | 1 093 980 | 755 284 | 482 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 909 | 49 538 | 17 371 | 37 103 |
BJ | TOTAL (I) | 5 584 782 | 1 542 608 | 4 042 174 | 4 046 526 |
BT | Marchandises | 350 307 | 350 307 | 313 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 743 163 | 26 743 163 | 18 554 769 | |
BZ | Autres créances | 93 388 | 93 388 | 104 278 | |
CF | Disponibilités | 1 762 916 | 1 762 916 | 7 123 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 28 949 774 | 28 949 774 | 26 095 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556 | 1 542 608 | 32 991 948 | 30 142 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 385 190 | 4 385 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 228 | 9 604 | ||
DH | Report à nouveau | 1 763 210 | 174 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 398 | 6 241 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 000 | 131 661 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 000 | 148 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 685 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213 | 14 340 137 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112 | 7 914 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 434 | 353 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 513 | |||
EA | Autres dettes | 886 790 | 638 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 992 550 | 23 752 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948 | 30 142 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 161 087 | 253 161 087 | 283 447 400 | |
FG | Production vendue services | 2 306 438 | 2 306 438 | 2 266 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 255 467 526 | 255 467 526 | 285 714 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 205 | 320 604 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 255 516 731 | 286 034 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 516 117 | 276 762 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 675 | 1 236 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 594 | 8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 776 347 | 2 938 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 783 | 220 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 103 | 510 880 | ||
FZ | Charges sociales | 214 607 | 241 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 538 | 122 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 435 | 47 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 665 | 44 326 | ||
GE | Autres charges | 267 124 | 281 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 695 638 | 282 416 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 821 093 | 3 618 289 | ||
GN | Différences positives de change | 1 323 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 490 | 220 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 711 | 18 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 200 | 238 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 878 | -237 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 726 216 | 3 380 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776 | 1 122 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776 | 19 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 206 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 617 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 263 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674 | 695 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 101 | -676 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 287 548 | 1 031 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829 | 286 055 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060 | 284 382 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 535 769 | 1 672 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108 | 18 249 | 142 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447 | 102 289 | 37 485 | 1 224 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555 | 120 538 | 37 485 | 1 366 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 202 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 661 | 81 665 | 8 326 | 222 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 257 000 | 13 000 | 94 000 | 176 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 032 | 21 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 375 | 1 435 | 15 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 407 | 14 435 | 130 843 | 176 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 068 | 96 100 | 139 169 | 398 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 100 | 45 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | 94 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 743 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 90 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552 | 26 836 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 968 | 322 882 | 12 087 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 986 112 | 9 986 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 067 | 108 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967 | 101 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400 | 155 400 | ||
VI | Groupe et associés | 12 419 245 | 12 419 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790 | 886 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550 | 23 980 463 | 12 087 |