Déposant 1 : Les Créateurs de Confort Visuel, SAS
Numéro de SIREN : 412606378
Adresse :
36 avenue du Général Leclerc
72013 LE MANS cedex 02
FR
Mandataire 1 : Les Créateurs de Confort Visuel
Adresse :
36 avenue du Général Leclerc
72013 LE MANS cedex 02
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 13 137 | 1 921 | |
AH | Fonds commercial | 4 399 574 | 4 399 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 916 | 192 178 | 54 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 126 581 | 2 038 565 | 1 088 016 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 799 | 25 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 586 | 82 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 896 714 | 2 243 881 | 5 652 833 | |
BN | En cours de production de biens | 40 083 | 40 083 | ||
BT | Marchandises | 1 410 994 | 44 077 | 1 366 918 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828 | 18 828 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 524 482 | 7 234 | 517 248 | |
BZ | Autres créances | 2 028 409 | 143 | 2 028 266 | |
CF | Disponibilités | 253 065 | 253 065 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 151 456 | 151 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 318 | 51 454 | 4 375 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 031 | 2 295 334 | 10 028 697 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 562 862 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 286 | |||
DG | Autres réserves | 2 947 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 419 737 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 050 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 302 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | |||
EA | Autres dettes | 8 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 582 658 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 697 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 457 054 | 9 457 054 | ||
FG | Production vendue services | 42 033 | 42 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 499 087 | 9 499 087 | ||
FM | Production stockée | 3 327 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 368 | |||
FQ | Autres produits | 567 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -227 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 688 669 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 377 229 | |||
FZ | Charges sociales | 490 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 773 | |||
GE | Autres charges | 137 510 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 197 119 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 696 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 103 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 103 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 922 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 876 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 354 319 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 665 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552 | 1 633 | 48 | 13 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 416 | 251 365 | 65 038 | 2 230 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 968 | 252 999 | 65 087 | 2 243 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 852 | 22 550 | 26 302 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 791 | 19 011 | 3 726 | 44 076 |
6T | Sur comptes clients | 15 532 | 6 760 | 15 059 | 7 234 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 143 | 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 467 | 25 772 | 18 785 | 51 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 319 | 25 772 | 41 336 | 77 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 772 | 41 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 883 | |||
UX | Autres créances clients | 515 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 88 443 | |||
VC | Groupe et associés | 200 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 760 | 2 714 291 | 91 469 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 578 | 700 646 | 1 421 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 | 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 383 621 | 1 383 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 082 | 128 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 413 | 181 413 | ||
VW | T.V.A. | 375 130 | 375 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519 | 5 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 765 | 34 765 | ||
VI | Groupe et associés | 244 623 | 244 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603 | 8 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 658 | 3 062 726 | 1 421 863 | 98 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 410 |