de Scye
Déposant 1 : LES CREATIONS LTN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 426150058
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DENIAU Marine
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Numéro de SIREN : 426150058
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DENIAU Marine
Déposant 1 : LES CREATIONS LTN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 426150058
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
21000 DIJON
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : LES CREATIONS LTN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 426150058
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
21000 DIJON
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2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : LES CREATIONS LTN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 426150058
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
21000 DIJON
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Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Numéro de SIREN : 426150058
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
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2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
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2-6 Rue Sarah Bernhardt, CS90017
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FR
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FR
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
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FR
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2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
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FR
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17 RUE MARGUERITE YOURCENAR
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FR
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2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Numéro de SIREN : 426150058
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17 RUE MARGHERITE YOURCENAR
21000 DIJON
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 889 | 354 889 | 271 | |
AH | Fonds commercial | 2 114 653 | 100 000 | 2 014 653 | 2 114 653 |
AN | Terrains | 470 788 | 179 107 | 291 680 | 291 680 |
AP | Constructions | 5 141 785 | 5 074 335 | 67 450 | 94 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141 | 354 351 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 599 | 1 326 635 | 50 963 | 65 658 |
AV | Immobilisations en cours | 7 496 | 7 496 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 954 | 3 954 | 3 954 | |
CU | Autres participations | 12 151 604 | 12 151 604 | 12 151 604 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 1 777 778 | 2 666 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 643 | 159 643 | 160 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 915 331 | 7 389 319 | 16 526 012 | 17 549 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 920 | 340 920 | 235 615 | |
BN | En cours de production de biens | 530 200 | 530 200 | 278 680 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 053 381 | 13 053 381 | 10 601 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484 | 21 484 | 35 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 839 532 | 118 476 | 2 721 055 | 2 821 515 |
BZ | Autres créances | 9 980 620 | 9 980 620 | 8 298 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 344 525 | 5 344 525 | 5 245 643 | |
CF | Disponibilités | 5 096 059 | 5 096 059 | 6 887 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 411 | 195 411 | 149 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 402 134 | 118 476 | 37 283 657 | 34 554 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 317 465 | 7 507 796 | 53 809 669 | 52 103 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 888 888 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 147 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 156 000 | 2 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412 | 1 362 412 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 600 | 215 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 446 188 | 15 446 188 | ||
DH | Report à nouveau | 20 138 477 | 18 546 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 265 | 2 192 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 753 944 | 39 919 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 600 | 53 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 596 | 300 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 196 | 353 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 549 | 5 674 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 441 | 5 272 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 802 | 809 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 51 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 184 | 16 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 809 669 | 52 103 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 529 | 11 830 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 941 | 41 941 | 85 752 | |
FD | Production vendue biens | 39 345 279 | 143 647 | 39 488 926 | 37 808 664 |
FG | Production vendue services | 787 394 | 2 348 | 789 742 | 721 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 174 614 | 145 996 | 40 320 610 | 38 615 852 |
FM | Production stockée | 2 703 382 | 329 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 569 152 | 2 406 360 | ||
FQ | Autres produits | 11 706 | 2 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 604 851 | 41 354 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 959 156 | 23 696 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 305 | 9 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 248 460 | 13 147 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 779 | 377 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 419 823 | 1 278 669 | ||
FZ | Charges sociales | 563 521 | 523 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 476 | 100 960 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 741 | 12 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 470 | 45 267 | ||
GE | Autres charges | 26 648 | 25 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 666 772 | 39 217 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 938 079 | 2 137 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 817 | 55 278 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 368 | 52 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 370 701 | 368 040 | ||
GN | Différences positives de change | 260 619 | 160 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 707 506 | 636 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 242 | 73 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 017 | 45 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 118 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 567 246 | 517 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 505 326 | 2 654 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 061 | 462 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 358 | 41 990 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 877 093 | 39 797 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 435 265 | 2 192 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 562 988 | 2 379 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 618 | 271 | 354 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865 545 | 71 205 | 2 320 | 6 934 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 163 | 71 476 | 2 320 | 7 289 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 726 | 4 470 | 358 196 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 900 | 31 741 | 6 164 | 118 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 900 | 131 741 | 6 164 | 218 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 626 | 136 211 | 6 164 | 576 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 211 | 6 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 777 778 | 888 889 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 159 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 359 | |||
UX | Autres créances clients | 2 692 174 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 945 | |||
VB | T. V. A. | 423 292 | |||
VP | Divers | 31 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 586 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 985 | 13 757 094 | 1 195 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 | 145 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 384 | 50 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 195 442 | 6 195 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 682 | 214 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 403 | 148 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 922 | 1 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 796 | 196 796 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 866 165 | 4 866 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 184 | 16 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 529 | 11 697 529 |