Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 | 3 065 | ||
AN | Terrains | 1 481 486 | 637 546 | 843 940 | 918 269 |
AP | Constructions | 51 653 | 42 417 | 9 236 | 7 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 908 | 683 447 | 473 462 | 572 780 |
BF | Prêts | 4 135 | 4 135 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 248 | 1 366 475 | 1 330 773 | 1 501 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 335 | 3 335 | ||
BT | Marchandises | 397 597 | 22 749 | 374 848 | 398 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 502 | 15 502 | 16 220 | |
BZ | Autres créances | 248 810 | 248 810 | 193 599 | |
CF | Disponibilités | 32 392 | 32 392 | 6 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 737 | 2 737 | 2 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 372 | 22 749 | 677 623 | 617 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 620 | 1 389 224 | 2 008 396 | 2 118 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 351 | 350 | ||
DH | Report à nouveau | -8 827 | -26 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390 | 18 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 | 35 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 493 | 11 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 493 | 11 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 550 | 1 149 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 484 | 146 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 9 756 | ||
EA | Autres dettes | 200 659 | 602 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 992 769 | 2 070 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 396 | 2 118 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 341 120 | 12 341 120 | 12 048 426 | |
FG | Production vendue services | 10 475 | 10 475 | 4 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 351 595 | 12 351 595 | 12 052 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 758 | 44 217 | ||
FQ | Autres produits | 13 818 | 7 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 171 | 12 104 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 165 | 10 953 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 162 | -174 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 721 | -49 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 373 | 535 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 385 | 103 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 799 | 360 402 | ||
FZ | Charges sociales | 135 947 | 123 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 572 | 163 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 749 | 21 737 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 493 | 15 807 | ||
GE | Autres charges | 9 268 | 5 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 425 857 | 12 060 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 687 | 43 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 536 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 536 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 536 | -12 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 222 | 31 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 645 | 32 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 13 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858 | 45 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | -13 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 815 | 12 136 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 205 | 12 118 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 390 | 18 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315 | 250 | 3 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 236 | 134 572 | 287 397 | 1 363 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 550 | 134 572 | 287 647 | 1 366 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 807 | 15 493 | 11 807 | 15 493 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 544 | 38 242 | 33 544 | 38 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 242 | 33 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 135 | 4 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 14 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 218 | |||
VB | T. V. A. | 25 352 | |||
VP | Divers | 33 178 | |||
VC | Groupe et associés | 91 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 184 | 271 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 622 550 | 1 622 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 722 | 51 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642 | 84 642 | ||
VW | T.V.A. | 22 436 | 22 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685 | 9 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
VI | Groupe et associés | 200 659 | 200 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769 | 1 992 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 | 3 065 | ||
AN | Terrains | 1 481 486 | 637 546 | 843 940 | 918 269 |
AP | Constructions | 51 653 | 42 417 | 9 236 | 7 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 908 | 683 447 | 473 462 | 572 780 |
BF | Prêts | 4 135 | 4 135 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 248 | 1 366 475 | 1 330 773 | 1 501 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 335 | 3 335 | ||
BT | Marchandises | 397 597 | 22 749 | 374 848 | 398 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 502 | 15 502 | 16 220 | |
BZ | Autres créances | 248 810 | 248 810 | 193 599 | |
CF | Disponibilités | 32 392 | 32 392 | 6 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 737 | 2 737 | 2 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 372 | 22 749 | 677 623 | 617 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 620 | 1 389 224 | 2 008 396 | 2 118 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 351 | 350 | ||
DH | Report à nouveau | -8 827 | -26 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390 | 18 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 | 35 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 493 | 11 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 493 | 11 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 550 | 1 149 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 484 | 146 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 9 756 | ||
EA | Autres dettes | 200 659 | 602 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 992 769 | 2 070 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 396 | 2 118 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 341 120 | 12 341 120 | 12 048 426 | |
FG | Production vendue services | 10 475 | 10 475 | 4 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 351 595 | 12 351 595 | 12 052 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 758 | 44 217 | ||
FQ | Autres produits | 13 818 | 7 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 171 | 12 104 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 165 | 10 953 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 162 | -174 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 721 | -49 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 373 | 535 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 385 | 103 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 799 | 360 402 | ||
FZ | Charges sociales | 135 947 | 123 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 572 | 163 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 749 | 21 737 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 493 | 15 807 | ||
GE | Autres charges | 9 268 | 5 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 425 857 | 12 060 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 687 | 43 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 536 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 536 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 536 | -12 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 222 | 31 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 645 | 32 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 13 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858 | 45 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | -13 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 815 | 12 136 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 205 | 12 118 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 390 | 18 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315 | 250 | 3 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 236 | 134 572 | 287 397 | 1 363 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 550 | 134 572 | 287 647 | 1 366 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 807 | 15 493 | 11 807 | 15 493 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 544 | 38 242 | 33 544 | 38 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 242 | 33 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 135 | 4 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 14 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 218 | |||
VB | T. V. A. | 25 352 | |||
VP | Divers | 33 178 | |||
VC | Groupe et associés | 91 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 184 | 271 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 622 550 | 1 622 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 722 | 51 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642 | 84 642 | ||
VW | T.V.A. | 22 436 | 22 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685 | 9 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
VI | Groupe et associés | 200 659 | 200 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769 | 1 992 769 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 | 3 065 | ||
AN | Terrains | 1 481 486 | 637 546 | 843 940 | 918 269 |
AP | Constructions | 51 653 | 42 417 | 9 236 | 7 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 908 | 683 447 | 473 462 | 572 780 |
BF | Prêts | 4 135 | 4 135 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 248 | 1 366 475 | 1 330 773 | 1 501 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 335 | 3 335 | ||
BT | Marchandises | 397 597 | 22 749 | 374 848 | 398 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 502 | 15 502 | 16 220 | |
BZ | Autres créances | 248 810 | 248 810 | 193 599 | |
CF | Disponibilités | 32 392 | 32 392 | 6 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 737 | 2 737 | 2 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 372 | 22 749 | 677 623 | 617 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 620 | 1 389 224 | 2 008 396 | 2 118 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 351 | 350 | ||
DH | Report à nouveau | -8 827 | -26 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390 | 18 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 | 35 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 493 | 11 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 493 | 11 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 550 | 1 149 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 484 | 146 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 9 756 | ||
EA | Autres dettes | 200 659 | 602 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 992 769 | 2 070 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 396 | 2 118 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 341 120 | 12 341 120 | 12 048 426 | |
FG | Production vendue services | 10 475 | 10 475 | 4 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 351 595 | 12 351 595 | 12 052 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 758 | 44 217 | ||
FQ | Autres produits | 13 818 | 7 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 171 | 12 104 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 165 | 10 953 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 162 | -174 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 721 | -49 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 373 | 535 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 385 | 103 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 799 | 360 402 | ||
FZ | Charges sociales | 135 947 | 123 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 572 | 163 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 749 | 21 737 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 493 | 15 807 | ||
GE | Autres charges | 9 268 | 5 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 425 857 | 12 060 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 687 | 43 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 536 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 536 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 536 | -12 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 222 | 31 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 645 | 32 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 13 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858 | 45 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | -13 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 815 | 12 136 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 205 | 12 118 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 390 | 18 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315 | 250 | 3 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 236 | 134 572 | 287 397 | 1 363 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 550 | 134 572 | 287 647 | 1 366 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 807 | 15 493 | 11 807 | 15 493 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 544 | 38 242 | 33 544 | 38 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 242 | 33 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 135 | 4 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 14 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 218 | |||
VB | T. V. A. | 25 352 | |||
VP | Divers | 33 178 | |||
VC | Groupe et associés | 91 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 184 | 271 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 622 550 | 1 622 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 722 | 51 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642 | 84 642 | ||
VW | T.V.A. | 22 436 | 22 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685 | 9 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
VI | Groupe et associés | 200 659 | 200 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769 | 1 992 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 | 3 065 | ||
AN | Terrains | 1 481 486 | 637 546 | 843 940 | 918 269 |
AP | Constructions | 51 653 | 42 417 | 9 236 | 7 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 908 | 683 447 | 473 462 | 572 780 |
BF | Prêts | 4 135 | 4 135 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 248 | 1 366 475 | 1 330 773 | 1 501 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 335 | 3 335 | ||
BT | Marchandises | 397 597 | 22 749 | 374 848 | 398 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 502 | 15 502 | 16 220 | |
BZ | Autres créances | 248 810 | 248 810 | 193 599 | |
CF | Disponibilités | 32 392 | 32 392 | 6 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 737 | 2 737 | 2 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 372 | 22 749 | 677 623 | 617 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 620 | 1 389 224 | 2 008 396 | 2 118 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 351 | 350 | ||
DH | Report à nouveau | -8 827 | -26 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390 | 18 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 | 35 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 493 | 11 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 493 | 11 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 550 | 1 149 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 484 | 146 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 9 756 | ||
EA | Autres dettes | 200 659 | 602 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 992 769 | 2 070 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 396 | 2 118 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 341 120 | 12 341 120 | 12 048 426 | |
FG | Production vendue services | 10 475 | 10 475 | 4 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 351 595 | 12 351 595 | 12 052 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 758 | 44 217 | ||
FQ | Autres produits | 13 818 | 7 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 171 | 12 104 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 165 | 10 953 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 162 | -174 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 721 | -49 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 373 | 535 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 385 | 103 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 799 | 360 402 | ||
FZ | Charges sociales | 135 947 | 123 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 572 | 163 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 749 | 21 737 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 493 | 15 807 | ||
GE | Autres charges | 9 268 | 5 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 425 857 | 12 060 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 687 | 43 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 536 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 536 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 536 | -12 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 222 | 31 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 645 | 32 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 13 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858 | 45 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | -13 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 815 | 12 136 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 205 | 12 118 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 390 | 18 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315 | 250 | 3 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 236 | 134 572 | 287 397 | 1 363 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 550 | 134 572 | 287 647 | 1 366 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 807 | 15 493 | 11 807 | 15 493 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 544 | 38 242 | 33 544 | 38 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 242 | 33 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 135 | 4 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 14 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 218 | |||
VB | T. V. A. | 25 352 | |||
VP | Divers | 33 178 | |||
VC | Groupe et associés | 91 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 184 | 271 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 622 550 | 1 622 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 722 | 51 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642 | 84 642 | ||
VW | T.V.A. | 22 436 | 22 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685 | 9 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
VI | Groupe et associés | 200 659 | 200 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769 | 1 992 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 | 3 065 | ||
AN | Terrains | 1 481 486 | 637 546 | 843 940 | 918 269 |
AP | Constructions | 51 653 | 42 417 | 9 236 | 7 653 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 908 | 683 447 | 473 462 | 572 780 |
BF | Prêts | 4 135 | 4 135 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 248 | 1 366 475 | 1 330 773 | 1 501 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 335 | 3 335 | ||
BT | Marchandises | 397 597 | 22 749 | 374 848 | 398 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 502 | 15 502 | 16 220 | |
BZ | Autres créances | 248 810 | 248 810 | 193 599 | |
CF | Disponibilités | 32 392 | 32 392 | 6 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 737 | 2 737 | 2 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 372 | 22 749 | 677 623 | 617 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 620 | 1 389 224 | 2 008 396 | 2 118 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 351 | 350 | ||
DH | Report à nouveau | -8 827 | -26 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390 | 18 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 | 35 523 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 493 | 11 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 493 | 11 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 550 | 1 149 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 484 | 146 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 9 756 | ||
EA | Autres dettes | 200 659 | 602 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 992 769 | 2 070 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 396 | 2 118 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 341 120 | 12 341 120 | 12 048 426 | |
FG | Production vendue services | 10 475 | 10 475 | 4 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 351 595 | 12 351 595 | 12 052 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 758 | 44 217 | ||
FQ | Autres produits | 13 818 | 7 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 399 171 | 12 104 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150 165 | 10 953 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 162 | -174 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 721 | -49 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 486 373 | 535 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 385 | 103 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 799 | 360 402 | ||
FZ | Charges sociales | 135 947 | 123 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 572 | 163 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 749 | 21 737 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 493 | 15 807 | ||
GE | Autres charges | 9 268 | 5 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 425 857 | 12 060 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 687 | 43 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 536 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 536 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 536 | -12 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 222 | 31 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 645 | 32 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 13 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 645 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 858 | 45 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 | -13 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 815 | 12 136 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 205 | 12 118 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 390 | 18 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315 | 250 | 3 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 236 | 134 572 | 287 397 | 1 363 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 550 | 134 572 | 287 647 | 1 366 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 807 | 15 493 | 11 807 | 15 493 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 737 | 22 749 | 21 737 | 22 749 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 544 | 38 242 | 33 544 | 38 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 242 | 33 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 135 | 4 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 14 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 218 | |||
VB | T. V. A. | 25 352 | |||
VP | Divers | 33 178 | |||
VC | Groupe et associés | 91 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 184 | 271 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 622 550 | 1 622 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 722 | 51 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642 | 84 642 | ||
VW | T.V.A. | 22 436 | 22 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685 | 9 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
VI | Groupe et associés | 200 659 | 200 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769 | 1 992 769 |