de Bruailles
Déposant 1 : LES DELICES DE MADY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 441401981
Adresse :
CréaVallée Nord, rue Frida KAHLO
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
FR
Mandataire 1 : Mme. Julie CENATIEMPO, AQUINOV
Adresse :
Allée de la forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : LES DELICES DE MADY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 441401981
Adresse :
CréaVallée Nord, rue Frida KAHLO
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
FR
Mandataire 1 : Mme. Julie CENATIEMPO, AQUINOV
Adresse :
Allée de la forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : LES DELICES DE MADY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 441401981
Adresse :
CréaVallée Nord, rue Frida KAHLO
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
FR
Mandataire 1 : Mme. Julie CENATIEMPO, AQUINOV
Adresse :
Allée de la forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : LES DELICES DE MADY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 441401981
Adresse :
28 Impasse des Courtes
24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 | 1 630 | 1 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877 | 57 325 | 94 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 008 | 77 002 | 228 006 | |
CU | Autres participations | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 657 | 135 957 | 326 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | 25 200 | ||
BT | Marchandises | 6 325 | 6 325 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 725 | 3 874 | 55 852 | |
BZ | Autres créances | 29 447 | 29 447 | ||
CF | Disponibilités | 201 784 | 201 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 | 1 223 | ||
CJ | TOTAL (II) | 323 704 | 3 874 | 319 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 362 | 139 831 | 646 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 442 | |||
DG | Autres réserves | 162 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 81 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 832 | |||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 531 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 994 | 2 310 994 | ||
FD | Production vendue biens | 10 835 | 10 835 | ||
FG | Production vendue services | 2 980 | 2 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 324 809 | 2 324 809 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 735 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 885 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 060 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 768 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 605 | |||
FZ | Charges sociales | 87 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 874 | |||
GE | Autres charges | 7 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 135 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 868 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 348 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 186 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 894 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263 | 208 | 1 841 | 1 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411 | 58 221 | 305 | 134 327 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674 | 58 429 | 2 146 | 135 957 |