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de Vallan
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 102 186 | 12 280 | 89 906 | |
040 | Immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 132 186 | 12 280 | 119 906 | |
060 | Stock marchandises | 1 236 | 1 236 | ||
072 | Créances – Autres | 12 858 | 12 858 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
084 | Disponibilités | 3 554 | 3 554 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 663 | 17 663 | ||
110 | Total général Actif | 149 849 | 12 280 | 137 569 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -101 438 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -100 438 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 134 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 109 712 | |||
172 | Autres dettes | 152 030 | |||
176 | Total des dettes | 238 007 | |||
180 | Total général Passif | 137 569 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 132 186 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 143 156 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 539 | |||
230 | Autres produits | 1 248 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 942 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 169 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 236 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 | |||
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 2 910 | |||
242 | Autres charges externes* | 95 452 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 60 301 | |||
252 | Charges sociales | 14 006 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 12 280 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 246 230 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -101 287 | |||
294 | Charges financières | 136 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 15 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -101 438 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 000 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 996 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 190 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 132 186 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 10 218 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 211 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |