de Carcassonne
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
Domaine de Fontenille
84360 LAURIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
Domaine de Fontenille
84360 LAURIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
84360 LAURIS
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
84360 LAURIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
Domaine de Fontenille
84360 LAURIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Annie VIRIEUX-ABOULKER
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LES DOMAINES DE FONTENILLE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
Bénéficiare 1 : DOMAINE DE FONTENILLE SAS
Déposant 1 : DOMAINE DE FONTENILLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798361184
Adresse :
Domaine de Fontenille
84360 LAURIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DOMAINE DE FONTENILLE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 466 | 13 687 | 64 778 | 27 786 |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 709 | 172 709 | 139 392 | |
AN | Terrains | 2 194 415 | 93 331 | 2 101 083 | 1 778 244 |
AP | Constructions | 14 974 685 | 1 137 438 | 13 837 247 | 12 974 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516 | 214 140 | 1 328 375 | 1 377 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 238 976 | 190 980 | 1 047 996 | 1 026 332 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 20 660 | |
CU | Autres participations | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 487 | 3 487 | 1 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 311 203 | 1 649 578 | 18 661 625 | 17 347 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 249 | 105 249 | 77 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 427 116 | 427 116 | 253 418 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 | 4 358 | 37 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 426 | 64 426 | 12 670 | |
BZ | Autres créances | 408 246 | 408 246 | 1 618 501 | |
CF | Disponibilités | 7 829 | 7 829 | 48 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 783 | 41 783 | 27 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 011 | 1 059 011 | 2 074 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214 | 1 649 578 | 19 720 636 | 19 422 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 988 060 | -528 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 483 952 | 4 211 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540 | 6 063 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344 | 7 630 409 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930 | 19 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515 | 1 323 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 515 | 163 263 | ||
EA | Autres dettes | 1 837 | 9 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 236 683 | 15 210 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636 | 19 422 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 979 | 4 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 518 | 2 602 518 | 295 247 | |
FM | Production stockée | 116 508 | 123 002 | ||
FN | Production immobilisée | 33 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 697 | 51 965 | ||
FQ | Autres produits | 1 694 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 840 539 | 470 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 753 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 099 | 126 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 274 | 483 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 868 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 460 | 307 302 | ||
FZ | Charges sociales | 307 199 | 101 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 545 | 394 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 189 | |||
GE | Autres charges | 1 692 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 569 | 1 481 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 469 030 | 1 011 108 | ||
GN | Différences positives de change | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 482 | 222 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 482 | 222 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -327 482 | -221 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 796 512 | 789 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936 | 21 626 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936 | 21 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926 | 180 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177 | 248 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 759 | -227 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475 | 492 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462 | 1 952 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 727 986 | -1 459 815 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 090 | 3 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 10 993 | 13 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952 | 1 065 552 | 613 | 1 635 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646 | 1 076 546 | 613 | 1 649 578 |