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de Vernancourt
de Vernancourt
Déposant 1 : LES EDITIONS ANDRE, LES EDITIONS ANDRE
Numéro de SIREN : 057504102
Adresse :
12 avenue de l'Europe, CS22316
38033 GRENOBLE CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : LES EDITIONS ANDRE, Mme BRUNNER SYLVIE
Adresse :
12 avenue de l'Europe, CS22316
38033 GRENOBLE CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 | 10 998 | ||
AH | Fonds commercial | 52 602 | 52 602 | 52 602 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 982 | 28 499 | 483 | 2 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011 | 19 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 963 | 173 554 | 44 409 | 29 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 201 | 232 064 | 103 137 | 89 924 |
BT | Marchandises | 289 766 | 13 386 | 276 379 | 285 598 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 919 | 2 467 | 326 451 | 318 501 |
BZ | Autres créances | 24 438 | 24 438 | 25 143 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 60 712 | 60 712 | 38 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 883 | 1 883 | 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 720 | 15 854 | 709 865 | 688 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921 | 247 918 | 813 002 | 778 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 400 | 56 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234 | 226 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 640 | 5 640 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444 | 270 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153 | 3 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 872 | 562 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 787 | 10 180 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 787 | 10 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298 | 37 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303 | 94 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 466 | 66 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 275 | 7 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 343 | 205 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002 | 778 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554 | 188 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 753 | 620 | 831 374 | 831 299 |
FG | Production vendue services | 13 800 | 13 800 | 25 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 553 | 620 | 845 174 | 856 899 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 140 | 56 648 | ||
FQ | Autres produits | 733 | 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 924 047 | 914 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 868 | 347 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 454 | -45 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 747 | 17 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 470 | 155 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394 | 9 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 218 | 273 540 | ||
FZ | Charges sociales | 86 947 | 88 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 753 | 31 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 683 | 13 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 787 | 10 180 | ||
GE | Autres charges | 5 421 | 2 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 747 | 903 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 300 | 10 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 405 | 7 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 405 | 7 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 405 | -7 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 894 | 3 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175 | 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 259 | 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223 | 914 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069 | 910 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 153 | 3 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 159 | 32 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797 | 2 169 | 30 468 | 39 498 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283 | 17 585 | 24 302 | 192 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080 | 19 754 | 54 769 | 232 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 181 | 8 787 | 10 181 | 8 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 622 | 13 387 | 12 622 | 13 387 |
6T | Sur comptes clients | 7 349 | 296 | 5 177 | 2 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 971 | 13 683 | 17 799 | 15 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 152 | 22 470 | 27 980 | 24 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 470 | 27 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 309 | |||
UX | Autres créances clients | 325 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 502 | |||
VB | T. V. A. | 2 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880 | 352 479 | 8 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298 | 31 510 | 19 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 303 | 90 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 410 | 21 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338 | 25 338 | ||
VW | T.V.A. | 18 489 | 18 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 | 3 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343 | 194 554 | 19 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340 |